Решение от 20.05.2011 г № 71
Об инвестиционной программе ООО «Водоканал» на период с 2011 по 2012 год в новой редакции
Рассмотрев проект новой редакции инвестиционной программы ООО "Водоканал" на период с 2011 по 2012 год, представленный администрацией города Чаплыгина, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом городского поселения город Чаплыгин, учитывая решение постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, градостроительству, Совет депутатов городского поселения город Чаплыгин решил:
1.Принять инвестиционную программу ООО "Водоканал" на период с 2011 по 2012 год в новой редакции (прилагается).
2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе города Чаплыгина для подписания и опубликования.
3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения город Чаплыгин от 20.05.2010 N 17 "Об инвестиционной программе ООО "Водоканал" на период с 2010 по 2012 год".
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель
Совета депутатов
городского поселения
город Чаплыгин
В.Н.МОРГАЧЕВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД С 2011 ПО 2012 ГОД
1.Паспорт инвестиционной программы
Полное наименование - Инвестиционная программа ООО "Водоканал" - Программы "Реконструкция городских сетей водопровода" и "Строительство водопроводной сети района Заречье" на период с 2011 по 2012 годы Основание для разработки - Техническое задание на разработку инвестиционной Программы программы ООО "Водоканал" на период 2011 - 2012 годов, утвержденное администрацией городского поселения город Чаплыгин от 01.04.2010, постановление N 39 Заказчик Программы - Администрация городского поселения г. Чаплыгин Координатор Программы - Начальник отдела городского хозяйства администрации городского поселения г. Чаплыгин Зубков Е.А. Разработчик Программы - ООО "Водоканал": 399902, г. Чаплыгин, ул. С. Тянь-Шанского, д. 92б. Генеральный директор Гуков Алексей Александрович. Телефоны: 8 47475 2-42-18, 2-10-73 Цели и задачи Программы - Целью разработки и реализации данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации. Создание системы водоснабжения для потребителей жилого района Заречье г. Чаплыгина Этапы и сроки реализации - 2011 - 2012 годы Программы Объемы финансирования - Источником финансирования данной Программы по источникам и срокам являются: 1. Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ООО "Водоканал" - надбавка к тарифам, которая устанавливается на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, которая устанавливается при расчетах потребителей г. Чаплыгина. сметной стоимости - 538,391 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 254,68 тыс. руб.; 2012 год - 283,711 тыс. руб.; руб., в том числе по годам: 2011 год - 52,044 тыс. руб.; 2012 год - 90,876 тыс. руб.; в том числе по годам: 2011 год - 202,636 тыс. руб.; 2012 год - 192,835 тыс. руб. 2. Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ООО "Водоканал" в части платы за подключение. сметной стоимости - 2385,598 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 883,369 тыс. руб.; 2012 год - 1502,229 тыс. руб.; в том числе по годам: 2011 год - 832,71 тыс. руб.; 2012 год - 1454,02 тыс. руб.; в том числе по годам: 2011 год - 50,659 тыс. руб.; 2012 год - 48,209 тыс. руб. Ожидаемые конечные - Замена 1518 п. м водопроводных сетей, улучшение результаты реализации водоснабжения города Чаплыгина. Обеспечение и создание водоснабжения перспективного жилого района Заречье по улицам Лесной, Энтузиастов, Красной, Дубовской, Петровской, Юго-Западной, Интернациональной, Космонавтов, Звездной, Парковой, Переулок, Студенческой, Авиационной, Слободской Исполнитель Программы - ООО "Водоканал" Целевые показатели - Повышение качества и надежности предоставления Программы коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, доступность товаров и услуг для потребителей
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
На сегодняшний день городской водозабор является единственным источником водоснабжения для значительного по территории жилого массива в районе Заречье, расположенного в городе Чаплыгине. В зоне покрытия городского водозабора в последние годы, согласно Генеральному плану развития города Чаплыгина, ведется активное жилищное строительство в границах территории перспективного жилого района Заречье, включающего в себя улицы Лесную, Энтузиастов, Красную, Дубовскую, Петровскую, Юго-Западную, Интернациональную, Космонавтов, Звездную, Парковую, Переулок, Студенческую, Авиационную, Слободскую общей протяженностью 11581 м.
Сложившийся темп прироста нагрузок водоснабжения, подключаемых к городскому водозабору, в значительной мере сдерживается ограниченной пропускной способностью существующего первого магистрального водопровода диаметром 100 мм от водовода по ул. С. Тянь-Шанского. Присоединение дополнительных потребителей воды при указанных диаметрах трубопроводов действующей сети приводит к ухудшению гидравлических режимов последних по ходу водоносителя потребителем, расположенных на границе зоны водоснабжения от водовода. Таким образом, при наличии избыточной мощности на водозаборе создаются предпосылки возникновения дефицита воды.
Для водоснабжения перспективного района застройки города Чаплыгина и обеспечения нормативных режимов водоснабжения существующих районов города необходимо строительство второй магистрали от водовода по ул. С. Тянь-Шанского.
Городские водопроводные сети по ул. Молодежной, ул. 50 лет Победы, ул. Лесной, ул. Школьной общей протяженностью 1518 п. м изношены более чем на 80%, что приводит к частым порывам и утечкам воды.
За последний год по данным улицам количество аварий на системах холодного водоснабжения составило 0,034 единицы на км (зарегистрирован 51 порыв).
На устранение одного порыва расходуется согласно Положению о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятии (протокол N 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического совета Госстроя РСФСР от 01.06.89) и по типовым нормам времени на ППР оборудования и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (приказ Министерства ЖКХ РСФСР N 218 от 15 сентября 1989 г.) 7183,32 рубля и расходы на промывку и дезинфекцию водопровода. При реализации данной Программы количество порывов сократится до 0,0013 ед. на км (это 2 порыва), что даст повышение качества производимых услуг и улучшение санитарных требований.
3.Цель, задачи, сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации данной Программы является:
- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности, необходимые для реализации их производственных (копия прилагается) и инвестиционных программ;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации после принятия надбавки к тарифу;
- полное возмещение затрат организацией, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (приложение N 1).
Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности предусмотрено использование бюджетных средств.
Кроме того, ООО "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой Программы для потребителей снижение рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования.
Реализация проекта инвестиционной программы рассчитана на период 2011 - 2012 годов.
4.Система программных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" администрацией городского поселения город Чаплыгин разработана и утверждена проектная документация на разработку инвестиционной программы ООО "Водоканал" на период 2011 - 2012 годов.
5.Механизм реализации инвестиционной программы
После утверждения инвестиционной программы Чаплыгинским городским Советом депутатов утверждаются надбавка к тарифу и тариф на подключение, которые используются для финансирования инвестиционной программы ООО "Водоканал".
В срок до начала реализации инвестиционной программы в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" администрация городского поселения город Чаплыгин заключает договор с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации данной инвестиционной программы.
Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.
6.Ресурсное обеспечение инвестиционной программы
Финансовые потребности организации обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей г. Чаплыгина, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Согласно утвержденной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Чаплыгин.
Общий объем финансирования Программы на строительство составляет
28584,14 тыс. руб.:
2011 год - 10408,856 тыс. руб.;
2012 год - 18175,234 тыс. руб.;
90% - 25725,68 тыс. руб. - финансирование из бюджета Липецкой области:
2011 год - 9367,97 тыс. руб.;
2012 год - 16357,71 тыс. руб.;
8% - 2286,73 тыс. руб. - тариф на подключение:
2011 год - 832,71 тыс. руб.;
2012 год - 1454,02 тыс. руб.;
0,5% - 142,92 тыс. руб. - надбавка к тарифу:
2011 год - 52,044 тыс. руб.;
2012 год - 90,876 тыс. руб.;
1,5% - финансирование из бюджета муниципального образования:
2011 год - 156,133 тыс. руб.;
2012 год - 272,629 тыс. руб.
Источником финансирования данной Программы являются собственные средства филиала ООО "Водоканал" (прибыль, направляемая на инвестиции) в части платы за подключение.
Общий объем составляет 2286,73 тыс. руб.:
2011 год - 832,71 тыс. руб.;
2012 год - 1454,02 тыс. руб.
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов.
Суммарная проектная нагрузка для объектов вновь подключаемого района составляет величину 135,743 тыс. м3 на 2188 жителей с разбивкой по годам:
2011 г. - 648 человек - 40201,92 м3 = (648 чел x 5,17 м3 x 12 мес.);
2012 г. - 1540 человек - 95541,6 м3 = (1540 чел x 5,17 м3 x 12 мес.)
с нормативом (жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми нагревателями, с выгребом - 170 л в сутки).
Тариф на подключение устанавливается из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом, в расчете на 1 м3 холодной воды в час присоединяемой мощности.
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в расчете на 1 м3:
на 2011 год: 832,71 тыс. руб. / 40201,92 м3 = 20,71 руб.;
на 2012 год: 1454,02 тыс. руб. / 95541,6 м3 = 15,22 руб.
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в расчете на 1 м3:
2286,73 тыс. руб. / 135743,5 м3 = 16,85 рубля.
Источником финансирования данной Программы являются собственные средства филиала ООО "Водоканал" (прибыль, направляемая на инвестиции) - надбавка к тарифу.
Общий объем составляет 142,92 тыс. руб.:
0,5% - 142,92 тыс. руб. - надбавка к тарифу:
2011 год - 52,044 тыс. руб.;
2012 год - 90,876 тыс. руб.
Суммарная проектная нагрузка для объектов вновь подключаемого района составляет величину 135,743 тыс. м3 на 2188 жителей с разбивкой по годам:
2011 г. - 648 человек - 40201,92 м3 = (648 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.);
2012 г. - 1540 человек - 95541,6 м3 = (1540 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.)
с нормативом (жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми нагревателями, с выгребом - 170 л в сутки).
Расчет надбавки к тарифу в расчете на 1 м3:
на 2011 год: 52044 тыс. руб. / 40201,92 тыс. м3 = 1,29 руб.;
на 2012 год: 90876 тыс. руб. / 95541,6 тыс. м3 = 0,95 руб.
Расчет надбавки к тарифу в расчете на 1 м3:
142,92 тыс. руб. / 135743,52 м3 = 1,05 рубля.
Общий объем финансирования Программы на реконструкцию составляет
4943,394 тыс. руб.:
2011 год - 2532,952 тыс. руб.;
2012 год - 2410,422 тыс. руб.;
90% - 4449,055 тыс. руб. - финансирование из бюджета Липецкой области:
2011 год - 2279,657 тыс. руб.;
2012 год - 2169,398 тыс. руб.;
2% - 98,868 тыс. руб. - тариф на подключение:
2011 год - 50,659 тыс. руб.;
2012 год - 48,209 тыс. руб.;
8% - 395,472 тыс. руб. - надбавка к тарифу:
2011 год - 202,636 тыс. руб.;
2012 год - 192,835 тыс. руб.
Источником финансирования данной Программы являются собственные средства филиала ООО "Водоканал" (прибыль, направляемая на инвестиции) в части платы за подключение.
Общий объем составляет 98,868 тыс. руб.:
2011 год - 50,659 тыс. руб.;
2012 год - 48,209 тыс. руб.
Доступность товаров и услуг (т.е. объем полезного отпуска холодной воды потребителям г. Чаплыгина) определяется согласно ведомости начисления по поставщикам ООО "Водоканал", что составляет 256320 м3 в год (копия прилагается).
Т.к. существует дополнительная проектная нагрузка, для объектов вновь подключаемого района Заречье составляет величину 135,743 тыс. м3 на 2188 жителей с разбивкой по годам:
2011 г. - 648 человек - 40201,92 м3 = (648 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.);
2012 г. - 1540 человек - 95541,6 м3 = (1540 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.)
с нормативом (жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми нагревателями, с выгребом - 170 л в сутки).
Следовательно, полезный отпуск:
на 2011 год составит: 256320 м3 + 40201,92 м3 = 296,522 тыс. м3;
на 2012 год составит: 256320 м3 + 95541,6 м3 = 351,862 тыс. м3.
Итого: 648,384 тыс. м3.
Расчет тарифа на подключение в расчете на 1 м3:
на 2011 год: 50,659 тыс. руб. / 296,522 тыс. м3 = 0,17 руб.;
на 2012 год: 48,209 тыс. руб. / 351,862 тыс. м3 = 0,14 руб.
Расчет тарифа на подключение в расчете на 1 м3:
98,868 тыс. руб. / 648,384 м3 = 0,15 рубля.
Источником финансирования данной Программы являются собственные средства филиала ООО "Водоканал" (прибыль, направляемая на инвестиции) надбавка к тарифу.
Общий объем составляет 395,472 тыс. руб.:
2011 год - 202,636 тыс. руб.;
2012 год - 192,835 тыс. руб.
Доступность товаров и услуг (т.е. объем полезного отпуска холодной воды потребителям г. Чаплыгина) определяется согласно ведомости начисления по поставщикам ООО "Водоканал", что составляет 256320 м3 в год (копия прилагается).
Т.к. существует дополнительная проектная нагрузка, для объектов вновь подключаемого района Заречье составляет величину 135,743 тыс. м3 на 2188 жителей с разбивкой по годам:
2011 г. - 648 человек - 40201,92 м3 = (648 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.);
2012 г. - 1540 человек - 95541,6 м3 = (1540 чел. x 5,17 м3 x 12 мес.)
с нормативом (жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми нагревателями, с выгребом - 170 л в сутки).
Следовательно, полезный отпуск:
на 2011 год составит: 256320 м3 + 40201,92 м3 = 296,522 тыс. м3;
на 2012 год составит: 256320 м3 + 95541,6 м3 = 351,862 тыс. м3.
Итого: 648,384 тыс. м3.
Расчет надбавки к тарифу в расчете на 1 м3:
на 2011 год: 202,636 тыс. руб. / 296,522 тыс. м3 = 0,68 руб.;
на 2012 год: 192,835 тыс. руб. / 351,862 тыс. м3 = 0,55 руб.
Расчет надбавки к тарифу в расчете на 1 м3:
395,472 тыс. руб. / 648,384 м3 = 0,61 рубля.
7.Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
- необходимые условия для подключения жилых домов и объектов социально-культурной сферы развивающегося района города;
- надежное водоснабжение существующих районов города;
- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей.
В результате реализации программных мероприятий будут заменены 1518 п. м водопроводных сетей, что повысит качество товаров и услуг и улучшит экологическую ситуацию города Чаплыгина.
В качестве целевых показателей инвестиционной программы приняты:
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.
7.1.Система показателей инвестиционной программы:
- для расчета тарифа на подключение и надбавки к тарифу по строительству (приложение N 2):
| N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели | ||
| Итого | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Стоимость затрат ИП, утвержденных сметной документацией (тыс. руб.) | 2286,73 | 832,71 | 1454,02 |
| 2. | Проектная нагрузка (м3 в год) | 135743,5 | 40201,92 | 95541,6 |
| 2.1. | Тариф на подключение в расчете на 1 м3 | 16,85 | 20,71 | 15,22 |
| N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели | ||
| Итого | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Стоимость затрат ИП, утвержденных сметной документацией (тыс. руб.), на тариф на подключение | 142,92 | 52,044 | 90,876 |
| 2. | Проектная нагрузка (м3 в год) | 135743,5 | 40201,92 | 95541,6 |
| 2.1. | Надбавка к тарифу в расчете на 1 м3 | 1,05 | 1,29 | 0,95 |
- для расчета тарифа на подключение и надбавки к тарифу по реконструкции (приложение N 3):
| N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели | ||
| Итого | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Стоимость затрат ИП, утвержденных сметной документацией (тыс. руб.) | 395,472 | 202,636 | 192,835 |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (годовой полезный отпуск, м3) | 648384 | 296522 | 351862 |
| 2.1. | Надбавка к тарифу в расчете на 1 м3 | 0,61 | 0,68 | 0,55 |
| N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели | ||
| Итого | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Стоимость затрат ИП, утвержденная сметной документацией (тыс. руб.) | 98,868 | 50,659 | 48,209 |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (годовой полезный отпуск, м3) | 648384 | 296522 | 351862 |
| 2.1. | Тариф на подключение в расчете на 1 м3 | 0,15 | 0,17 | 0,14 |
Глава городского
поселения город Чаплыгин
В.Н.СКУРАТОВ
Приложения
2011-05-20 Приложение к Решению от 20 мая 2011 года № 71 Расчет