Решение от 27.05.2011 г № 68
Об утверждении Инвестиционной программы ООО «Исток» по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года
Рассмотрев предложенный главой города Лебедяни проект инвестиционной программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь ст. 21 Устава городского поселения город Лебедянь, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов городского поселения г. Лебедянь решил:
1.Утвердить Инвестиционную программу ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года (прилагается).
2.Направить Инвестиционную программу ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года главе города для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Совета депутатов г. Лебедяни
С.Л.ТРОФИМОВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОК" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛЕБЕДЯНЬ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ПО 31 МАЯ 2014 ГОДА
1.Паспорт Инвестиционной программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года
Основание для разработки - Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об Программы основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99; Техническое задание, утвержденное главой городского поселения город Лебедянь Инициатор разработки - Администрация городского поселения город Программы Лебедянь Разработчик Программы - ООО "Исток" Цель Программы - Повышение надежности систем водоснабжения, обеспечение финансирования модернизации объектов водоснабжения, находящихся в аренде ООО "Исток" Задачи Программы - Модернизация объектов водоснабжения; сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды; рациональное использование водных ресурсов; улучшение качества воды Сроки реализации - С 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года Исполнитель - ООО "Исток" Источники финансирования - Средства бюджета Липецкой области. Средства бюджета городского поселения город Лебедянь. Надбавка к тарифу на холодную воду. Плата за подключение к системе холодного водоснабжения Организация контроля - Администрация городского поселения город за исполнением Программы Лебедянь Объемы финансирования - Сумма инвестиций на период с 1 июня 2011 года по Программы 31 мая 2014 года в рамках Программы - 3956751 руб., в т.ч. по годам: 01.06.2011 - 31.05.2012 - 2748641 руб.; 01.06.2012 - 31.05.2013 - 554353 руб.; 01.06.2013 - 31.05.2014 - 653757 руб. Ожидаемые конечные - Снижение потерь и неучтенных расходов воды в результаты реализации системах водоснабжения; Программы снижение аварийности на водопроводных сетях; развитие системы коммунальной инфраструктуры города Лебедяни; повышение надежности системы водоснабжения и качества оказания услуги холодного водоснабжения
2.Краткое описание системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь
На территории городского поселения находятся следующие объекты, эксплуатируемые ООО "Исток":
- центральный водозабор (4 артезианские скважины);
- 5 артезианских скважин;
- 108,17 км водопроводных сетей.
Годовой подъем воды - 1341,0 тыс. м3, полезный отпуск воды составляет 1019,12 тыс. м3. Численность населения в городском поселении - 20991 чел. В настоящее время система водоснабжения характеризуются высоким уровнем физического и морального износа. Износ объектов водопроводной сети - 73,4%.
Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Ежегодно растет количество порывов. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурса до потребителей.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселения достигают более 24% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у организации нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного увеличения тарифов на услуги по холодному водоснабжению. Привлечение инвестиционных средств позволит снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Цели и задачи Инвестиционной программы ООО "Исток"
Выполнение мероприятий Инвестиционной программы ООО "Исток" позволит:
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;
- улучшить обеспечение населения питьевой водой за счет увеличения диаметра и, как следствие, увеличения пропускной способности водопроводной трубы;
- повысить надежность системы водоснабжения.
У Инвестиционной программы ООО "Исток" следующие задачи:
- модернизация объектов водоснабжения;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;
- рациональное использование водных ресурсов;
- снижение потерь воды в трубопроводах, что повлечет за собой уменьшение расхода электрической энергии на подъем воды и транспортировку.
Программа является основанием для определения величины инвестиционной надбавки к тарифу по холодному водоснабжению на период с 01.06.2011 по 31.05.2014. Возможна корректировка мероприятий по соглашению с представительным органом местного самоуправления.
4.Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы ООО "Исток" на период 01.06.2011 - 31.05.2014
| Наименование мероприятий | Колво, ед. изм. | Объем финансовых затрат, всего руб. | в т.ч. по годам | ||
| 01.06.2011 31.05.2012 | 01.06.2012 31.05.2013 | 01.06.2013 31.05.2014 | |||
| Модернизация водопровода г. Лебедяни, ул. Елецкая пер. Каменский d 76 мм | 490 м | 714395 | 0 | 335181 | 379214 |
| в том числе: | |||||
| - за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения | 490 м | 714395 | 0 | 335181 | 379214 |
| Модернизация водопровода г. Лебедяни, ул. Северная | 566743 | 223262 | 171740 | 171740 | |
| в том числе: | |||||
| - за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения | 540 м | 566743 | 223263 | 171740 | 171740 |
| Модернизация водопровода г. Лебедяни, ул. Лебедянская | 118014 | 29503 | 44255 | 44255 | |
| в том числе: | |||||
| - за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения | 96 м | 118014 | 29504 | 44255 | 44255 |
| Модернизация водопровода г. Лебедяни, ул. Почтовая | 781 м | 2557599 | 2495874 | 3177 | 58548 |
| в том числе: | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 1981915 | 1981915 | 0 | 0 | |
| - за счет средств бюджета городского поселения г. Лебедянь | 250000 | 250000 | 0 | 0 | |
| - за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения | 106,5 м | 263959 | 263959 | 0 | 0 |
| - за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения | 10 м | 61725 | 0 | 3177 | 58548 |
| Всего по инвестиционной программе | 3956751 | 2748641 | 554353 | 653757 | |
| в том числе: | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 1981915 | 1981915 | 0 | 0 | |
| - за счет средств бюджета городского поселения г. Лебедянь | 250000 | 250000 | 0 | 0 | |
| - за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения | 978354 | 263959 | 335181 | 379214 | |
| - за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения | 746482 | 252767 | 219172 | 274543 | |
5.Расчет надбавки к тарифу на услуги по холодному водоснабжению
В целях определения требуемых параметров объема водоснабжения выполнен расчет надбавки к тарифу на услуги по холодному водоснабжению.
Пунктом 43 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520, определен порядок определения надбавки к тарифу - "Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида".
Надбавка к тарифу на услуги на услуги по холодному водоснабжению рассчитывается по формуле:
НТ = И / Q,
где:
И - инвестиции на модернизацию систем водоснабжения, тыс. руб.;
Q - объем оказываемых абонентам услуг водоснабжения в период реализации Программы, тыс. м3.
Полезный отпуск - 1019120 м3/год.
Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги по холодному водоснабжению при первоначальном предположении реализации Программы за три года с 01.06.2011 по 31.05.2014 составляет:
НТ = 978354 / (1019120 x 3) = 0,32 руб./м3 без НДС.
Действующий тариф на услуги по холодному водоснабжению составляет 22,07 руб./м3 (без НДС), установлен на период с 01.04.2011 по 31.03.2012, утвержден постановлением управления энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 25 февраля 2011 г. N 7/9.
Тариф на услуги по холодному водоснабжению с учетом надбавки: 22,07 + 0,32 = 22,39 руб./м3 без НДС; 26,42 руб./м3 с НДС.
6.Расчет тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения
Пунктом 42 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520, определен порядок определения надбавки к тарифу - "Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, к присоединяемой нагрузке".
Необходимый объем финансовых средств на реализацию Инвестиционной программы в части ее финансирования за счет платы за подключение составит 642,225 тыс. руб.
В соответствии с техническим заданием планируется подключение к системе холодного водоснабжения:
1.По ул. Северной двух домов 3-квартирных, двух домов 2-квартирных, тринадцати домов 1-квартирных, расчетная нагрузка присоединяемых объектов в соответствии с техническим заданием составляет 0,495 м3/ч.
2.По ул. Лебедянской восьми 1-квартирных домов, расчетная нагрузка присоединяемых объектов в соответствии с техническим заданием составляет 0,12 м3/ч.
3.По ул. Почтовой административного здания, расчетная нагрузка присоединяемого объекта в соответствии с техническим заданием составляет 0,408 м3/ч.
Затраты на подключение данных объектов (без НДС), возмещаемые за счет тарифа на подключение в соответствии с расчетами ООО "Исток", составляют:
1.По ул. Северной - 566,743 тыс. руб.
2.По ул. Лебедянской - 118,014 тыс. руб.
3.По ул. Почтовой - 61,725 тыс. руб.
Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения составит:
1.По ул. Северной - 1144936 руб./м3/ч без НДС, 1351024 руб./м3/ч с НДС.
2.По ул. Лебедянской - 983449 руб./м3/ч без НДС, 1160470 руб./м3/ч с НДС.
3.По ул. Почтовой - 151286 руб./м3/ч без НДС, 178517 руб./м3/ч с НДС.
И.о. главы администрации
г. Лебедяни
Ю.И.СОБОЛЕВ