Приложение к Приказу от 29.06.2012 г № 01-03/187 Административный регламент
Расчет финансовых потребностей по реализации производственной программы
______________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта - заявителя)
по оказанию услуг водоотведения (очистки сточных вод)
на период с ____________ по ______________
Таблица
┌───┬──────────────────────┬──────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐
│ N │ Наименование │ Ед. │Предшествующий│ Базовый │ Период │
│п/п│ показателя │ изм. │ период │ период │регулирования│
│ │ │ │ │ ├─────────────┤
│ │ │ │ с_________ │с_________│ с_________ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ по________ │по________│ по________ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Расходы, уменьшающие │тыс. │ │ │ │
│ │налоговую базу налога │руб. │ │ │ │
│ │на прибыль организации│ │ │ │ │
│ │(расходы, связанные │ │ │ │ │
│ │с производством │ │ │ │ │
│ │и реализацией услуг) │ │ │ │ │
│ │ произ │ │ │ │ │
│ │(ПР ) │ │ │ │ │
│ │(сумма стр. 02 + 16 + │ │ │ │ │
│ │31) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Прямые расходы - всего│тыс. │ │ │ │
│ │(сумма стр. 04 + 05 + │руб. │ │ │ │
│ │06 + 07 + 08 + 09 + │ │ │ │ │
│ │10 + 11 + 12 + 13 + │ │ │ │ │
│ │14), в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Электроэнергия │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Амортизация │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Аренда основного │тыс. │ │ │ │
│ │оборудования │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Текущий ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │и техническое │руб. │ │ │ │
│ │обслуживание │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Капитальный ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Затраты на оплату │тыс. │ │ │ │
│ │труда │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Отчисления │тыс. │ │ │ │
│ │на социальные нужды │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Покупная вода │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Услуги │тыс. │ │ │ │
│ │по транспортированию │руб. │ │ │ │
│ │стоков, оказываемые │ │ │ │ │
│ │сторонними │ │ │ │ │
│ │организациями │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Цеховые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Прочие прямые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Косвенные (прочие) │тыс. │ │ │ │
│ │расходы │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Стадия │тыс. │ │ │ │
│ │технологического │руб. │ │ │ │
│ │процесса: │ │ │ │ │
│ │- Очистка стоков │ │ │ │ │
│ │и утилизация сточной │ │ │ │ │
│ │жидкости (РОС) - всего│ │ │ │ │
│ │(сумма стр. 17 + 30), │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Прямые расходы - всего│тыс. │ │ │ │
│ │(сумма стр. 18 + 19 + │руб. │ │ │ │
│ │20 + 21 + 22 + 23 + │ │ │ │ │
│ │24 + 25 + 26 + 27 + │ │ │ │ │
│ │28 + 29), в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Материалы (химические │тыс. │ │ │ │
│ │реагенты) │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Электроэнергия │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Теплоэнергия │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Амортизация │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Аренда основного │тыс. │ │ │ │
│ │оборудования │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Текущий ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │и техническое │руб. │ │ │ │
│ │обслуживание │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Капитальный ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Затраты на оплату │тыс. │ │ │ │
│ │труда │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Отчисления │тыс. │ │ │ │
│ │на социальные нужды │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Услуги по очистке │тыс. │ │ │ │
│ │стоков и утилизации │руб. │ │ │ │
│ │сточной жидкости, │ │ │ │ │
│ │оказываемые сторонними│ │ │ │ │
│ │организациями │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Цеховые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Прочие прямые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Косвенные (прочие) │тыс. │ │ │ │
│ │расходы │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Стадия │тыс. │ │ │ │
│ │технологического │руб. │ │ │ │
│ │процесса: │ │ │ │ │
│ │- Утилизация осадка │ │ │ │ │
│ │и его захоронение │ │ │ │ │
│ │(РУО) - всего (сумма │ │ │ │ │
│ │стр. 32 + 43), │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Прямые расходы - всего│тыс. │ │ │ │
│ │(сумма стр. 33 + 34 + │руб. │ │ │ │
│ │35 + 36 + 37 + 38 + │ │ │ │ │
│ │39 + 40 + 41 + 42), │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Электроэнергия │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Амортизация │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│Аренда основного │тыс. │ │ │ │
│ │оборудования │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│Текущий ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │и техническое │руб. │ │ │ │
│ │обслуживание │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│Капитальный ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│Затраты на оплату │тыс. │ │ │ │
│ │труда │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│Отчисления │тыс. │ │ │ │
│ │на социальные нужды │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│Услуги по утилизации │тыс. │ │ │ │
│ │осадка, оказываемые │руб. │ │ │ │
│ │сторонними │ │ │ │ │
│ │организациями │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│Цеховые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│Прочие прямые расходы │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│Косвенные (прочие) │тыс. │ │ │ │
│ │расходы - всего │руб. │ │ │ │
│ │(сумма стр. 44 + 45), │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│Расходы по проведению │тыс. │ │ │ │
│ │аварийно- │руб. │ │ │ │
│ │восстановительных │ │ │ │ │
│ │работ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│Общеэксплуатационные │тыс. │ │ │ │
│ │расходы │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│Внереализационные │тыс. │ │ │ │
│ │ произ │руб. │ │ │ │
│ │расходы (ВР ) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│Расходы, │тыс. │ │ │ │
│ │не учитываемые при │руб. │ │ │ │
│ │определении налоговой │ │ │ │ │
│ │базы налога на прибыль│ │ │ │ │
│ │(относимые на прибыль │ │ │ │ │
│ │после налогообложения)│ │ │ │ │
│ │ произ │ │ │ │ │
│ │(РП ) │ │ │ │ │
│ │(сумма стр. 48 + 49 + │ │ │ │ │
│ │50 + 51 + 52 + 53 + │ │ │ │ │
│ │54) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│Капитальные вложения │тыс. │ │ │ │
│ │(реконструкция, │руб. │ │ │ │
│ │модернизация, │ │ │ │ │
│ │развитие) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│Выплата дивидендов │тыс. │ │ │ │
│ │и других доходов из │руб. │ │ │ │
│ │прибыли после уплаты │ │ │ │ │
│ │налогов │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│Взносы в уставные │тыс. │ │ │ │
│ │(складочные) капиталы │руб. │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│Уплата процентов │тыс. │ │ │ │
│ │и иные расходы по │руб. │ │ │ │
│ │кредитам, привлеченным│ │ │ │ │
│ │для осуществления │ │ │ │ │
│ │капитальных вложений │ │ │ │ │
│ │и пополнения │ │ │ │ │
│ │оборотного капитала │ │ │ │ │
│ │(за исключением │ │ │ │ │
│ │расходов, относимых │ │ │ │ │
│ │на уменьшение базы │ │ │ │ │
│ │налога на прибыль) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│Прочие экономически │тыс. │ │ │ │
│ │обоснованные расходы, │руб. │ │ │ │
│ │относимые на прибыль │ │ │ │ │
│ │после налогообложения,│ │ │ │ │
│ │включая затраты │ │ │ │ │
│ │организаций на │ │ │ │ │
│ │предоставление │ │ │ │ │
│ │работникам льгот, │ │ │ │ │
│ │гарантий и компенсаций│ │ │ │ │
│ │в соответствии │ │ │ │ │
│ │с отраслевыми │ │ │ │ │
│ │тарифными соглашениями│ │ │ │ │
│ │(коллективными │ │ │ │ │
│ │договорами) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│Формирование фондов │тыс. │ │ │ │
│ │развития, фондов │руб. │ │ │ │
│ │потребления и иных │ │ │ │ │
│ │фондов в соответствии │ │ │ │ │
│ │с решениями │ │ │ │ │
│ │собственника │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│Налоги (по видам │тыс. │ │ │ │
│ │налогов) │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│Корректировка величины│тыс. │ │ │ │
│ │финансовых │руб. │ │ │ │
│ │потребностей │ │ │ │ │
│ │(дельта ФП) │ │ │ │ │
│ │(стр. 56 - стр. 57) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│Возмещение недостатка │тыс. │ │ │ │
│ │ вкл │руб. │ │ │ │
│ │средств (ФП ) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│Исключение │тыс. │ │ │ │
│ │необоснованных │руб. │ │ │ │
│ │ искл │ │ │ │ │
│ │расходов (ФП ) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│Финансовые потребности│тыс. │ │ │ │
│ │по реализации │руб. │ │ │ │
│ │производственной │ │ │ │ │
│ │ произ │ │ │ │ │
│ │программы (ФП ) │ │ │ │ │
│ │(сумма стр. 01 + 46 + │ │ │ │ │
│ │47 + 55) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│Расходы, │тыс. │ │ │ │
│ │обеспечивающие │руб. │ │ │ │
│ │поддержание системы │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры и ее │ │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │ │
│ │с целью максимального │ │ │ │ │
│ │удовлетворения │ │ │ │ │
│ │потребностей │ │ │ │ │
│ │потребителей услуг │ │ │ │ │
│ │в соответствии │ │ │ │ │
│ │с целевыми параметрами│ │ │ │ │
│ │(расходы, связанные │ │ │ │ │
│ │с сохранением │ │ │ │ │
│ │и развитием системы │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры) │ │ │ │ │
│ │ произ │ │ │ │ │
│ │(РР ) (сумма стр. │ │ │ │ │
│ │60 + 61 + 62 + 63 + │ │ │ │ │
│ │64 + 65 + 66 + 67 + │ │ │ │ │
│ │68 + 69 + 70 + 71 + │ │ │ │ │
│ │72 + 73 + 74 + 75) │ │ │ │ │
│ │(указывается при │ │ │ │ │
│ │расчете двухставочного│ │ │ │ │
│ │тарифа) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│Капитальный ремонт │тыс. │ │ │ │
│ │(включая материалы │руб. │ │ │ │
│ │и оборудование) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│Амортизация │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│Расходы на аренду │тыс. │ │ │ │
│ │(в том числе лизинг) │руб. │ │ │ │
│ │основных фондов и иных│ │ │ │ │
│ │активов, │ │ │ │ │
│ │непосредственно │ │ │ │ │
│ │задействованных │ │ │ │ │
│ │в осуществлении │ │ │ │ │
│ │регулируемого вида │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│Расходы капитального │тыс. │ │ │ │
│ │характера, │руб. │ │ │ │
│ │осуществляемые │ │ │ │ │
│ │в соответствии │ │ │ │ │
│ │с концессионным │ │ │ │ │
│ │соглашением (кроме │ │ │ │ │
│ │расходов, учтенных │ │ │ │ │
│ │в финансовых │ │ │ │ │
│ │потребностях │ │ │ │ │
│ │по реализации │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │
│ │программы) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│Расходы из прибыли на │тыс. │ │ │ │
│ │развитие производства │руб. │ │ │ │
│ │(с учетом налога │ │ │ │ │
│ │на прибыль) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│Расходы на регистрацию│тыс. │ │ │ │
│ │имущества и земельных │руб. │ │ │ │
│ │отношений │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│Налог на имущество │тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│Прочие расходы в │тыс. │ │ │ │
│ │соответствии с планом │руб. │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │
│ │организации, │ │ │ │ │
│ │предусматривающим │ │ │ │ │
│ │улучшение качества │ │ │ │ │
│ │оказываемых услуг и │ │ │ │ │
│ │проведение при │ │ │ │ │
│ │необходимости │ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │ │
│ │эксплуатируемой этой │ │ │ │ │
│ │организацией системы │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│Расходы на уплату │тыс. │ │ │ │
│ │процентов на заемный │руб. │ │ │ │
│ │капитал для целей │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │
│ │мероприятий, связанных│ │ │ │ │
│ │с реконструкцией │ │ │ │ │
│ │(модернизацией), │ │ │ │ │
│ │и иных мероприятий, │ │ │ │ │
│ │с повышением │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│Заработная плата │тыс. │ │ │ │
│ │основных │руб. │ │ │ │
│ │производственных │ │ │ │ │
│ │рабочих │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│Расходы на текущий │тыс. │ │ │ │
│ │и профилактический │руб. │ │ │ │
│ │ремонт (включая │ │ │ │ │
│ │материалы │ │ │ │ │
│ │и оборудование) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│Расходы на обеспечение│тыс. │ │ │ │
│ │безопасности системы │руб. │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│Производственные │тыс. │ │ │ │
│ │услуги (за исключением│руб. │ │ │ │
│ │услуг, объем которых │ │ │ │ │
│ │исчисляется и │ │ │ │ │
│ │оплачивается в расчете│ │ │ │ │
│ │на метры куб.) │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│Расходы на страхование│тыс. │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│Расходы │тыс. │ │ │ │
│ │на автоматизацию │руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│Обязательные платежи, │тыс. │ │ │ │
│ │связанные │руб. │ │ │ │
│ │с сохранением экологии│ │ │ │ │
│ │окружающей среды │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│Расходы, связанные с │тыс. │ │ │ │
│ │текущей деятельностью │руб. │ │ │ │
│ │ произ │ │ │ │ │
│ │(РТ ) (стр. 58 - │ │ │ │ │
│ │стр. 59) │ │ │ │ │
│ │(указываются при │ │ │ │ │
│ │расчете двухставочного│ │ │ │ │
│ │тарифа) │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘