Приложение к Постановлению от 31.05.2013 г № 19/3 Программа
Производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по холодному водоснабжению на территории данковского муниципального района на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Еди- │На период │ В том числе по кварталам │ │п/п│ показателя │ница │ с ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │изме-│01.07.2013│ с │ с │ с │ с │ │ │ │рения│ по │01.07.2013│01.10.2013│01.01.2014│01.04.2014│ │ │ │ │30.06.2014│ по │ по │ по │ по │ │ │ │ │ │30.09.2013│31.12.2013│31.03.2014│30.06.2014│ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Подъем воды - │тыс. │ 3002,9 │ 756,9 │ 740,4 │ 748,7 │ 756,9 │ │ │всего, в т.ч.: │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │из подземных │тыс. │ 3002,9 │ 756,9 │ 740,4 │ 748,7 │ 756,9 │ │ │источников │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Покупка воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │относительно к │ │ │ │ │ │ │ │ │объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4 /п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Отпуск воды в │тыс. │ 3002,9 │ 756,9 │ 740,4 │ 748,7 │ 756,9 │ │ │сеть - всего, в │куб. │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Потери воды и │тыс. │ 771,3 │ 194,4 │ 190,2 │ 192,3 │ 194,4 │ │ │неучтенные │куб. │ │ │ │ │ │ │ │расходы │м │ │ │ │ │ │ │ │(целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│То же, │% │ 25,7 │ 25,7 │ 25,7 │ 25,7 │ 25,7 │ │ │относительно к │ │ │ │ │ │ │ │ │объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │(целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 2231,6 │ 562,5 │ 550,3 │ 556,4 │ 562,5 │ │ │воды - всего, в │куб. │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │(производственные│куб. │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │м │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │по приборам учета│куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │другим │куб. │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Отпущено воды по │тыс. │ 2231,6 │ 562,5 │ 550,3 │ 556,4 │ 562,5 │ │ │категориям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │потребителей - │м │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. по │ │ │ │ │ │ │ │ │группам │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│населению │тыс. │ 1279,8 │ 322,6 │ 315,6 │ 319,1 │ 322,6 │ │ │ │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│бюджетным │тыс. │ 93,8 │ 23,6 │ 23,1 │ 23,4 │ 23,6 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│прочим │тыс. │ 858,1 │ 216,3 │ 211,6 │ 213,9 │ 216,3 │ │ │потребителям │куб. │ │ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │19.│Продолжительность│час/ │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ │ │поставки услуг │день │ │ │ │ │ │ │ │(целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.06.2013 по 31.05.2014 | В том числе по периодам |
| с 01.07.2013 по 30.06.2014 | ||||
| 1. | Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы | тыс. руб. (без НДС) | 43739,36 | 43739,36 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" на территории данковского муниципального района в сфере холодного водоснабжения
Таблица 3
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | Средства на проведение капитального ремонта | Амортизация | Прибыль | Заемные средства | Прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | На начало периода | На конец периода | Наименование показателя | На начало периода (тыс. руб.) | На конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| 1. | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах (10 шт.) | август 2013 г. | июль 2014 г. | 414,3 | 414,3 | 414,3 | Оснащенность приборами учета | % | 12 | 27 | |||||||
| 2. | Капитальный ремонт артезианских скважин с. Барановка Баловневского сельского совета (с заменой насоса на энергосберегающий 6GSЗОТ-L4C-415 50) | август 2013 г. | август 2013 г. | 84,4 | 84,4 | 84,4 | Сокращение расхода электроэнергии | тыс. кВт*час в год | 20,335 | 14,525 | Экономия электроэнергии | 88,5 | 63,2 | ||||
| 3. | Капитальный ремонт артезианских скважин с. Измайловка СпешнеИвановского сельского совета (с заменой насоса на энергосберегающий 6GSЗОТ-L4C-415 50) | август 2013 г. | август 2013 г. | 84,4 | 84,4 | 84,4 | Сокращение расхода электроэнергии | тыс. кВт*час в год | 3,408 | 2434,3 | Экономия электроэнергии | 14,8 | 10,6 | ||||
| 4. | Капитальный ремонт артезианских скважин с. Круглое Тепловского сельского совета (с заменой насоса на энергосберегающий 6GSЗОТ-L4C-415 50) | сентябрь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 84,4 | 84,4 | 84,4 | Сокращение расхода электроэнергии | тыс. кВт*час в год | 44,706 | 31,9 | Экономия электроэнергии | 194,5 | 138,9 | ||||
| 5. | Капитальный ремонт артезианских скважин с. Янушево Требунского сельского совета (с заменой насоса на энергосберегающий 6GSЗОТ-L4C-415 50) | сентябрь 2013 г. | сентябрь 2013 г. | 84,4 | 84,4 | 84,4 | Сокращение расхода электроэнергии | тыс. кВт*час в год | 12,437 | 8,9 | Экономия электроэнергии | 54,1 | 38,6 | ||||
| 6. | Капитальный ремонт артезианских скважин с. Зашевские Выселки Перехвальского сельского совета (с заменой насоса на энергосберегающий 6GSЗОТ-L4C-415 50) | октябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. | 84,4 | 84,4 | 84,4 | Сокращение расхода электроэнергии | тыс. кВт*час в год | 3,096 | 2,2 | Экономия электроэнергии | 13,5 | 9,6 | ||||
| 7. | Итого | 836,3 | 836,3 | 422,0 | 414,3 | ||||||||||||
| 8. | Целевой показатель деятельности | 1 июля 2013 г. | 30 июня 2014 г. | Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВтч/ куб. м | 1,110 | 1,000 | ||||||||||