Приложение к Решению от 05.05.2010 г № 207 Программа

Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения лев-толстовского муниципального района на период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2014 года

1.Паспорт инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию системы водоснабжения Лев-Толстовского муниципального района на период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2014 года

Основание                - Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ  "Об
для разработки             основах   регулирования   тарифов    организаций
Программы                  коммунального комплекса";
                           Методические    рекомендации    по    разработке
                           инвестиционных       программ        организаций
                           коммунального комплекса,  утвержденные  приказом
                           Министерства регионального  развития  Российской
                           Федерации от 10.10.2007 N 99;
                           Техническое задание, утвержденное администрацией
                           Лев-Толстовского муниципального района
Инициатор разработки     - Администрация  Лев-Толстовского   муниципального
Программы                  района
Разработчик Программы    - МУП "Водоканал"
Цель Программы           - Повышение   надежности   систем   водоснабжения,
                           обеспечение     финансирования     строительства
                           и  модернизации  объектов  систем водоснабжения,
                           находящихся  в  безвозмездном  пользовании   МУП
                           "Водоканал"
Задачи Программы         - Строительство    и     модернизация     объектов
                           водоснабжения;
                           повышение технической оснащенности;
                           сокращение  эксплуатационных  затрат  на  отпуск
                           питьевой воды;
                           рациональное использование водных ресурсов;
                           улучшение качества воды
Сроки реализации         - С 1 июля 2010 года по 30 июня 2014 года
Исполнители              - МУП "Водоканал"
Источники                - Надбавка   к   тарифу  на  водоснабжение,  тариф
финансирования             на подключение к системе водоснабжения
Мониторинг Программы     - Администрация  Лев-Толстовского   муниципального
                           района
Объемы и источники       - Сумма  инвестиций  на  период с 1 июля 2010 года
финансирования             по 30 июня 2014 в рамках Программы - 7745,8 тыс.
Программы                  руб.,
                           в т.ч. по годам:
                           01.07.2010 - 30.06.2011 - 1689,4 тыс. руб.;
                           01.07.2011 - 30.06.2012 - 1714,4 тыс. руб.;
                           01.07.2012 - 30.06.2013 - 1970 тыс. руб.;
                           01.07.2013 - 30.06.2014 - 2380 тыс. руб.
Ожидаемые конечные       - Снижение   потерь  и  неучтенных  расходов  воды
результаты реализации      в системах водоснабжения;
Программы                  снижение аварийности на водопроводных сетях;
                           повышение качества воды;
                           обеспечение новых жилищных застроек качественной
                           питьевой водой

2.Краткое описание состояния системы водоснабжения
Лев-Толстовского муниципального района
В настоящее время системы водоснабжения характеризуются высоким уровнем физического и морального износа.
Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов системы водоснабжения по Лев-Толстовскому муниципальному району составляет сегодня в среднем 82,25 процента. В целом по Лев-Толстовскому муниципальному району поселению износ сетей водопровода - 76,9%, водопроводных насосных станций - 87,6%, очистных сооружений водопровода вообще нет. По данным ОАО "Геоцентр-Москва" ТЦ "Липецкгеомониторинг", по состоянию на 01.01.2010 на территории Лев-Толстовского муниципального района расположено 158 артскважин, в том числе 90 действующих, 45 резервных, 4 подлежащие ремонту, 19 - тампонажу, 34 бесхозяйные.
Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Ежегодно растет количество порывов. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселений достигают 19% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у организации нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств на длительный период позволит снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Цели и задачи инвестиционной программы МУП "Водоканал"
Выполнение мероприятий инвестиционной программы МУП "Водоканал" позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;
- улучшить экологическое состояние территорий района;
- улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- сохранить имеющийся потенциал мощности систем водоснабжения за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта;
- повысить надежность системы водоснабжения.
У инвестиционной программы МУП "Водоканал" следующие задачи:
- строительство и модернизация объектов водоснабжения;
- повышение технической оснащенности, энергетической эффективности;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;
- рациональное использование водных ресурсов;
- снижение потерь воды в магистральных трубопроводах, что повлечет за собой уменьшение расхода электрической энергии на подъем воды и транспортировку.
Мероприятия, планируемые к выполнению за счет платы за подключение, выполняются в пределах фактически собранных средств.
4.Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" на период 01.07.2010 - 30.06.2014 гг.
Источники финансирования Программы
тыс. руб.

Год	Наименование предприятия	Ориентировочные источники финансирования	Всего
		Собственные средства предприятия	Надбавка к тарифу	Привлеченные средства	Бюджетные средства поселений	Тариф на подключение
2010	МУП "Водоканал"	75,0	1614,4	6042,7	833,1	16,0	8581,2
2011	МУП "Водоканал"	100,0	1614,4	5600,0	685,6		8000,0
2012	МУП "Водоканал"	150,0	1812,0	6867,0	981,0		9810,0
2013	МУП "Водоканал"	200,0	2180,0	8330,0	1190,0		11900,0
	ИТОГО	525,0	7220,8	26855,7	3689,7	16,0	38291,2

Перечень мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.

Наименование объекта	Сроки исполнения мероприятий	Исполнители мероприятий	Объем финансирования по годам
			2010	2011	1012	2013
2	3	4	5	6	7	8
Лев-Толстовский сельсовет
Приобретение энергосберегающего оборудования	2010	МУП "Водоканал"	250
Строительство водопроводной линии по ул. М. Красноармейской в пос. Лев Толстой ЛевТолстовского муниципального района	2010	МУП "Водоканал"	2231,595
Бурение геологоразведочной артскважины в п. Лев Толстой (водозабор N 2)	2011	МУП "Водоканал"		1500
Обустройство артскважины в п. Лев Толстой (водозабор N 2)	2012	МУП "Водоканал"			2000
Тампонирование скважины в п. Лев Толстой (кад. N 42202494)	2011	МУП "Водоканал"		100
ИТОГО	2481,595	1600	2000	0
Октябрьский сельсовет
Обустройство артскважины в пос. совхоза им. Льва Толстого Лев-Толстовского района	2010	МУП "Водоканал"	3008,663
Тампонирование скважины в с. Астапово (кад. N 42205061)	2013	МУП "Водоканал"				100
Тампонирование скважины в с. Астапово (кад. N 42202433)	2012	МУП "Водоканал"			100
Тампонирование скважины в пос. совхоза им. Льва Толстого (кад. N 42202422)	2011	МУП "Водоканал"	0	100
ИТОГО	3008,663	100	110	100
Первомайский сельсовет
Обустройство артскважины в с. Первомайское ЛевТолстовского района	2010	МУП "Водоканал"	2940,965
Тампонирование скважины в с. Первомайское (кад. N 42202478)	2011	МУП "Водоканал"	0	100
ИТОГО	2940,965	100	0	0
Остро-Каменский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Золотуха	2011, 2013	МУП "Водоканал"		1500		1500
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Острый Камень	2013	МУП "Водоканал"				1500
Тампонирование скважины в д. Котовка (кад. N 42202395)	2012	МУП "Водоканал"	0		100
ИТОГО	0	1500	100	3000
Домачевский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Орловка	2012, 2013	МУП "Водоканал"			1500	1500
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Домачи	2011, 2013	МУП "Водоканал"		1500		1500
ИТОГО	0	1500	1500	3000
Знаменский сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Знаменское	2012	МУП "Водоканал"			1500
Реконструкция водопровода. Закольцовка двух скважин, с. Знаменское	2011	МУП "Водоканал"		500
Бурение геологоразведочной артскважины в п. Красный	2012	МУП "Водоканал"			1500
Обустройство артскважины в п. Красный	2013	МУП "Водоканал"				2500
Тампонирование скважины в с. Знаменка (кад. N 42202472)	2012	МУП "Водоканал"	0		100
ИТОГО	0	500	3100	2500
Троицкий сельсовет
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Троицкое	2012, 2013	МУП "Водоканал"			1500	1500
Установка очистных сооружений на артскважинах с. Головинщино	2011, 2013	МУП "Водоканал"		1500		1500
Тампонирование скважины в с. Головинщино (кад. N 42202472)	2012	МУП "Водоканал"	0		100
ИТОГО	0	1500	1600	3000
Гагаринский сельсовет
Тампонаж артскважины в с. Бычки (кад. N 42202449)	2012	МУП "Водоканал"			100
Тампонаж артскважины в с. Гагарино (кад. N 42202445)	2013	МУП "Водоканал"				100
ИТОГО	0	0	100	100
Новочемодановский сельсовет
Тампонаж артскважины с. Ильинка (кад. N 42202441)	2012	МУП "Водоканал"			100
Тампонаж артскважины в с. Митягино (кад. N 42202450)	2013	МУП "Водоканал"				100
Тампонаж артскважины на станции Митягино (кад. N 42204867)	2013	МУП "Водоканал"				100
ИТОГО	0	0	100	200
ИТОГО ПО РАЙОНУ (на СМР)	8431,22	6800	8610	11900
Лев-Толстовский сельсовет
Разработка ПСД "Бурение геологоразведочной артскважины в п. Лев Толстой (водозабор N 2)"	2010	МУП "Водоканал"	150
Разработка ПСД "Обустройство артскважины в п. Лев Толстой (водозабор N 2)"	2011	МУП "Водоканал"		150
ИТОГО	150	150	0	0
Остро-Каменский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Золотуха"	2011, 2012	МУП "Водоканал"		150	150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Острый Камень"	2012	МУП "Водоканал"			150
ИТОГО	0	150	300	0
Домачевский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Орловка"	2011, 2012	МУП "Водоканал"		150	150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Домачи"	2011, 2012	МУП "Водоканал"		150	150
ИТОГО	0	300	300	0
Знаменский сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Знаменское"	2012	МУП "Водоканал"			150
Разработка ПСД "Реконструкция водопровода. Закольцовка двух скважин, с. Знаменское"	2011	МУП "Водоканал"		150
Разработка ПСД "Бурение геологоразведочной артскважины в п. Красный"	2011	МУП "Водоканал"		150
Разработка ПСД "Обустройство артскважины в п. Красный"	2012	МУП "Водоканал"			150
ИТОГО	0	300	300	0
Троицкий сельсовет
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Троицкое"	2011, 2012	МУП "Водоканал"		150	150
Разработка ПСД "Установка очистных сооружений на артскважинах с. Головинщино"	2011, 2012	МУП "Водоканал"		150	150
ИТОГО	0	300	300	0
ИТОГО ПО РАЙОНУ (на проектирование)	150	1200	1200	0
ВСЕГО ПО РАЙОНУ	8581,2	8000	9810	11900

5.Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей
Действующий средневзвешенный тариф на услуги по холодному водоснабжению с 1 июля 2009 года 1 м3 = 26,63 руб./м3 без НДС (постановление управления энергетики, тарифов и ЖКХ Липецкой области от 27 мая 2009 года N 16/3).
В целях определения требуемых параметров объема водоснабжения выполнен расчет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей.
Надбавка к тарифу на водоснабжение для потребителей рассчитывается по формуле:
НТ = И / Q,
где:
И - инвестиции на развитие, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения, тыс. руб.;
Q - объем оказываемых абонентам услуг водоснабжения в период реализации Программы, тыс. м3.
Необходимый объем инвестиций - 1614420 руб.
Полезный отпуск - 606300 м3/год.
Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги по холодному водоснабжению при первоначальном предположении реализации Программы за три года 2010 - 2012 составляет:
НТ = 1614420 / 606300 = 2,66 руб./м3 без НДС.
6.Расчет тарифа организации коммунального комплекса
на подключение к системе водоснабжения
Необходимый объем финансовых средств для реализации мероприятий по строительству водопроводной линии по ул. М. Красноармейской в пос. Лев Толстой составляет 2231,595 тыс. руб.
Учитывая финансирование за счет привлеченных средств и средства, полученные за счет надбавки к тарифу, в размере 2215,595 тыс. руб. (привлеченные средства - 1769,276 тыс. руб., за счет надбавки к тарифу - 446,319 тыс. руб.), плата за подключение составляет 16,0 тыс. руб.
Норма потребления воды на одного человека в сутки - 168,85 л/сутки (полная степень благоустройства). Строительство водопроводной линии по ул. М. Красноармейской в пос. Лев Толстой позволит обеспечить качественной питьевой водой 48 жителей.
Годовое потребление воды составит 48 чел. x 0,16885 м3 x 365 = 2958,25 м3.
Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения составит 16000 руб. / 2958,25 м3 = 5,41 руб. на одного человека за 1 м3.