Решение от 25.11.2010 г № 170
Об инвестиционной программе ОАО «ЛГЭК» в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 — 2014 годы
Рассмотрев принятый в первом чтении проект инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьями 20, 36 Устава города Липецка, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1.Утвердить инвестиционную программу ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы (прилагается).
2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. председателя
Липецкого городского
Совета депутатов
А.А.СОКОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛГЭК" В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ
1.Паспорт инвестиционной программы
Полное наименование - Инвестиционная программа ОАО "ЛГЭК" в части Программы оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы (далее - Программа) Основание для - Техническое задание по разработке инвестиционной разработки Программы программы ОАО "ЛГЭК" на период 2010 - 2013 годов, утвержденное постановлением администрации города Липецка от 19.02.2010 N 432 Заказчик Программы - Администрация города Липецка Координатор Программы - Заместитель главы администрации города Липецка Разработчик Программы - Открытое акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания" (далее - ОАО "ЛГЭК"): 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а; генеральный директор Смирнов Владислав Анатольевич, тел. (4742) 23-61-61 Цели и задачи Программы - Программа направлена на повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению потребителям города Липецка, снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки услуги Этапы и сроки - Срок реализации: реализации Программы с 26.12.2010 по 25.12.2014. Этапы реализации: 26.12.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 - 25.12.2014 Объемы финансирования - Источниками финансирования Программы являются по источникам и срокам собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ОАО "ЛГЭК" в части надбавки к тарифу на тепловую энергию и платы за подключение. Общий объем финансирования Программы - 173686,46 тыс. руб. (приложение 1), в том числе по источникам финансирования: - надбавка к тарифу на тепловую энергию - 60062,46 тыс. руб., в том числе по периодам: 26.12.2010 - 31.12.2010 - 297,54 тыс. руб., 01.01.2011 - 31.12.2011 - 15013,20 тыс. руб., 01.01.2012 - 31.12.2012 - 15013,20 тыс. руб., 01.01.2013 - 31.12.2013 - 15013,20 тыс. руб., 01.01.2014 - 25.12.2014 - 14725,32 тыс. руб.; - плата за подключение - 113624,0 тыс. руб., в том числе по периодам: 2011 - 7220,0 тыс. руб., 2012 - 69144,0 тыс. руб., 2013 - 37260,0 тыс. руб. Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей ОАО "ЛГЭК" приведен в приложении 2 к настоящей Программе Ожидаемые конечные - В результате реализации Программы ожидается результаты реализации достичь следующих результатов: - сокращение потерь тепловой энергии и химически очищенной воды за счет улучшения технического состояния сетей и оборудования; - сокращение затрат на аварийно- восстановительные работы и текущее обслуживание; - обеспечение возможности теплоснабжения перспективной застройки в центре города; - бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией с необходимыми параметрами качества энергоносителей Исполнитель Программы - ОАО "ЛГЭК" Целевые показатели - Надежность (бесперебойность) снабжения Программы потребителей тепловой энергией, доступность товаров и услуг для потребителей
2.Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программным методом
ОАО "ЛГЭК", как предприятие коммунального комплекса, предоставляет потребителям города Липецка услугу теплоснабжения.
Производство тепловой энергии осуществляется на 36 котельных суммарной тепловой мощностью 434 Гкал/час. Для обеспечения передачи и распределения тепловой энергии среди различных групп потребителей ОАО "ЛГЭК" эксплуатирует 29 ЦТП, 2 насосные станции и 318 км тепловых сетей. Транспортировку тепла и горячей воды предприятие осуществляет не только от эксплуатируемых котельных, но и от прочих источников производства тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Липецк: ОАО "Квадра" (филиал "Восточная региональная генерация"), ЗАО "Эксергия", ООО "Фирма Тройка-Л", ОАО "НЛМК", ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" и др.
Структура объема поставки ОАО "ЛГЭК" тепловой энергии потребителям:
- тепловая энергия, выработанная на собственных котельных, - 21,9%;
- тепловая энергия, закупленная от источников теплоснабжения ОАО "Квадра" (филиал "Восточная региональная генерация"), - 77,5%;
- тепловая энергия, закупленная от котельной ЗАО "Эксергия", - 0,3%;
- тепловая энергия, закупленная от прочих источников теплоснабжения, - 0,3%.
Большая часть сетей и оборудования системы теплоснабжения ОАО "ЛГЭК" имеет высокий процент износа: котельное оборудование - 76%, тепловые сети - 67%.
Ежегодный объем капитальных вложений, вкладываемых в модернизацию и реконструкцию объектов системы теплоснабжения, ниже фактической потребности в инвестициях, вследствие чего планово-предупредительный ремонт тепловых сетей и теплосилового оборудования практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности системы теплоснабжения города Липецка.
Основные проблемы:
- высокий процент изношенности сетей теплоснабжения, соответственно, высокие потери тепловой энергии и дополнительные эксплуатационные расходы;
- оборудование и схемы сетей не соответствуют современному техническому уровню;
- недостаточный уровень автоматизации и контроля на собственных источниках тепла и оборудовании теплосетей;
- отсутствие возможностей теплоснабжения новых объектов капитального строительства в центре города.
Пути решения существующих проблем:
- модернизация и реконструкция тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов, стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, стальных бесшовных труб в ППУ скорлупах;
- модернизация и реконструкция тепловых пунктов и насосных станций с внедрением современного оборудования, средств автоматики и защиты оборудования;
- развитие систем учета энергоресурсов и автоматизация технологических процессов.
3.Цель, задачи, сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа ОАО "ЛГЭК" разработана в целях реализации программы комплексного развития "Развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса города Липецка на 2007 - 2014 годы".
Основные цели Программы:
- повышение качества предоставления услуг потребителям при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;
- снижение эксплуатационных затрат при производстве, передаче и распределении тепловой энергии и горячей воды;
- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой.
В соответствии с условиями, определенными техническим заданием по разработке Программы, предусматривается решение следующих задач:
- концентрация необходимых финансовых ресурсов в рамках Программы и обеспечение обоснованного целевого использования;
- обеспечение реализации наиболее эффективных и приоритетных инвестиционных проектов для повышения надежности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг;
- увеличение имеющегося потенциала мощности систем теплоснабжения за счет проведения реконструкции и модернизации сетей и оборудования;
- развитие системы теплоснабжения города с учетом интенсивного жилищного строительства районов перспективной застройки.
Объем полезного отпуска тепловой энергии ОАО "ЛГЭК" на период 2010 - 2014 годов принят в размере 10084,40 тыс. Гкал.
Планируемая проектная тепловая нагрузка подключаемых объектов капитального строительства к тепловым сетям ОАО "ЛГЭК" на период 2010 - 2014 годов составит величину 21,935 Гкал/час.
Реализация проекта инвестиционной программы рассчитана на период 2010 - 2014 годов.
4.Система программных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" администрацией города Липецка разработано и утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" на период 2010 - 2013 годов.
На основании технического задания ОАО "ЛГЭК" разработана инвестиционная программа, представленная в приложении 1.
Система программных мероприятий содержит перечень мероприятий с указанием финансовых потребностей на их реализацию в ценах третьего квартала 2010 года (без НДС и налога на прибыль) с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования.
5.Механизм реализации инвестиционной программы
После утверждения Липецким городским Советом депутатов инвестиционной программы и установления соответствующей надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей, получающих тепловую энергию от ОАО "ЛГЭК", администрация города Липецка устанавливает надбавку к тарифу на тепловую энергию и тариф на подключение к системе теплоснабжения ОАО "ЛГЭК".
В срок до начала реализации инвестиционной программы в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" администрация города Липецка заключает договор с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации данной инвестиционной программы.
Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.
6.Ресурсное обеспечение инвестиционной программы
Источниками финансирования Программы являются собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ОАО "ЛГЭК" в части надбавки к тарифу на тепловую энергию и платы за подключение.
Общий объем финансирования Программы - 173686,46 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- надбавка к тарифу на тепловую энергию - 60062,46 тыс. руб., в том числе по периодам:
26.12.2010 - 31.12.2010 - 297,54 тыс. руб.,
01.01.2011 - 31.12.2011 - 15013,20 тыс. руб.,
01.01.2012 - 31.12.2012 - 15013,20 тыс. руб.,
01.01.2013 - 31.12.2013 - 15013,20 тыс. руб.,
01.01.2014 - 25.12.2014 - 14725,32 тыс. руб.;
- плата за подключение - 113624,0 тыс. руб., в том числе по периодам:
2011 - 7220,0 тыс. руб.,
2012 - 69144,0 тыс. руб.,
2013 - 37260,0 тыс. руб.
7.Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
- сокращение потерь тепловой энергии и химически очищенной воды за счет улучшения технического состояния сетей и оборудования;
- сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы и текущее обслуживание;
- бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией с необходимыми параметрами качества энергоносителей;
- необходимые условия для подключения новых объектов капитального строительства в центре города.
Дисконтированный срок окупаемости данного инвестиционного проекта в части мероприятий, направленных на повышение качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации, составляет 4 года, в части строительства подключения строящихся (реконструируемых) объектов - 3 года.
В качестве целевых показателей инвестиционной программы приняты:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией;
- доступность товаров и услуг для потребителей.
7.1.Система показателей инвестиционной программы
| N п/п | Наименование целей и показателей | Величина показателя до начала реализации целевой программы | Плановые показатели по периодам | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,839 | 2,838 | 2,837 |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||
| 2.1. | Предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, % | 121,2 | |||||
| 2.2. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, % | 1,52 | |||||
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ