Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 40/8 Перечень
Финансовый план ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2012 — 2017 гг. ≪*>
--------------------------------
<*> в формате приложения N 4.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114
млн. руб.
┌───┬───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ N │Позиция│ Показатели │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2.│I │Выручка от │5366,4│6042,5│6555,8│6949,2│7319,4│7704,4│ │ │ │реализации товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3.│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4.│1.1 │Выручка от основной│5248,7│5926,5│6430,5│6816,4│7179,9│7558,0│ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расшифровать по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видам регулируемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5.│1.1.1 │Передача │1264,0│1484,8│1633,5│1731,5│1840,8│1951,9│ │ │ │электроэнергии │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6.│1.1.2 │Услуги │2820,6│3179,9│3434,3│3640,3│3822,4│4013,5│ │ │ │теплоснабжения │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 7.│1.1.3 │Услуги │1164,1│1261,8│1362,7│1444,5│1516,7│1592,6│ │ │ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и водоотведения │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 8.│1.2 │Выручка от прочей │ 117,7│ 116,0│ 125,3│ 132,8│ 139,5│ 146,4│ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 9.│1.2.1 │технологическое │ 20,3│ 22,0│ 23,1│ 24,5│ 26,0│ 27,5│ │ │ │присоединение │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │10.│1.2.2 │прочая деятельность│ 97,4│ 94,0│ 102,2│ 108,3│ 113,5│ 118,9│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │11.│II │Расходы по текущей │5092,9│5479,8│5774,9│6122,1│6450,1│6776,2│ │ │ │деятельности, всего│ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │12.│1 │Материальные │3257,7│3508,8│3707,8│3930,6│4192,2│4450,0│ │ │ │расходы, всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │13.│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │14.│1.1 │Топливо │ 335,5│ 356,5│ 374,3│ 396,8│ 420,6│ 445,8│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │15.│1.2 │Сырье, материалы, │ 101,9│ 108,0│ 113,4│ 120,2│ 127,4│ 135,1│ │ │ │запасные части, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструменты │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │16.│1.3 │Покупная │ 494,4│ 565,0│ 576,0│ 588,0│ 652,0│ 682,0│ │ │ │электроэнергия │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │17.│1.4 │Покупные │2325,9│2479,3│2644,1│2825,6│2992,2│3187,1│ │ │ │энергоресурсы │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │18.│2 │Расходы на оплату │ 816,6│ 892,1│ 936,7│ 992,9│1052,5│1115,6│ │ │ │труда с учетом ЕСН │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │19.│3 │Амортизационные │ 282,5│ 312,7│ 375,2│ 450,3│ 540,3│ 648,4│ │ │ │отчисления │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │20.│4 │Налоги и сборы, │ 34,0│ 37,0│ 38,9│ 41,2│ 43,2│ 45,4│ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │21.│5 │Прочие расходы, │ 702,1│ 729,2│ 716,3│ 707,1│ 621,9│ 516,8│ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │22.│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │23.│5.1 │Ремонт основных │ 90,2│ 96,0│ 100,8│ 106,8│ 113,3│ 120,1│ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │24.│5.3 │Платежи по аренде │ 150,5│ 165,6│ 182,2│ 200,5│ 220,6│ 242,7│ │ │ │и лизингу │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │25.│5.4 │Прочие расходы │ 461,4│ 467,6│ 433,3│ 399,8│ 288,0│ 154,0│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │26.│III │Валовая прибыль │ 273,5│ 562,7│ 780,9│ 827,0│ 869,2│ 928,1│ │ │ │(I р. - II р.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │27.│IV │Внереализационные │-101,6│-149,8│-145,9│-125,1│-104,2│ -99,7│ │ │ │доходы и расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(сальдо) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │28.│1 │Внереализационные │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │доходы, всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │29.│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │30.│1.1 │Доходы от участия в│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │других организациях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(дивиденды от ДЗО) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │31.│1.2 │Проценты от │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │размещения средств │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │32.│2 │Внереализационные │ 101,6│ 149,8│ 145,9│ 125,1│ 104,2│ 99,7│ │ │ │расходы, всего │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │33.│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │34.│2.1 │Обслуживание │ 101,6│ 149,8│ 145,9│ 125,1│ 104,2│ 99,7│ │ │ │кредитов │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │35.│V │Прибыль до │ 171,9│ 412,9│ 635,0│ 702,0│ 765,0│ 828,4│ │ │ │налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(III + IV) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │36.│VI │Налог на прибыль │ 34,4│ 82,6│ 127,0│ 140,4│ 153,0│ 165,7│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │37.│VII │Чистая прибыль │ 137,5│ 330,3│ 508,0│ 561,6│ 612,0│ 662,7│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │38.│VIII │Направления │ 30,0│ 35,0│ 50,5│ 56,1│ 56,8│ 57,5│ │ │ │использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыли │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │39.│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │40.│1 │Фонд накопления │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │41.│2 │Резервный фонд │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │42.│3 │Выплата дивидендов │ 20,0│ 25,0│ 40,0│ 45,0│ 45,0│ 45,0│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │43.│4 │Прочие расходы │ 10,0│ 10,0│ 10,5│ 11,1│ 11,8│ 12,5│ │ │ │из прибыли │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │44.│IX │Изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45.│1 │Увеличение │ 214,5│ 284,0│ 117,2│ 166,7│ 222,6│ 341,7│ │ │ │дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │46.│2 │Сокращение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │47.│ │Сальдо │ 214,5│ 284,0│ 117,2│ 166,7│ 222,6│ 341,7│ │ │ │(+ увеличение; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- сокращение) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │48.│X │Изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │49.│1 │Увеличение │ 474,0│ 288,5│ 126,6│ 91,0│ 38,7│ 35,0│ │ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │50.│2 │Сокращение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │51.│ │Сальдо │ 474,0│ 288,5│ 126,6│ 91,0│ 38,7│ 35,0│ │ │ │(+ увеличение; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- сокращение) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │52.│XI │Привлечение заемных│ 687,0│ 130,0│ 0,0│ 0,0│ 2,0│ 2,0│ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │53.│ │в том числе на: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │54.│1 │Финансирование │ 619,0│ 130,0│ 0,0│ 0,0│ 2,0│ 2,0│ │ │ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │55.│1.1 │в т.ч. в части ДПМ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │---- │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │56.│2 │Прочие цели │ 68,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(текущая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │57.│XII │Погашение заемных │ 66,0│ 139,0│ 208,4│ 208,4│ 208,4│ 208,4│ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │58.│ │в том числе по: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │59.│1 │Инвестиционной │ 66,0│ 139,0│ 208,4│ 208,4│ 208,4│ 208,4│ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │60.│1.1 │в т.ч. в части ДПМ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │---- │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │61.│2 │Прочие цели │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(расшифровка) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │62.│XIII │Возмещаемый НДС │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(поступления) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │63.│XIV │Купля/продажа │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │64.│1 │Покупка активов │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(акций, долей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и т.п.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │65.│2 │Продажа активов │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(акций, долей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и т.п.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │66.│XV │Средства, │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │полученные от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │допэмиссии акций │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │67.│XVI │Капитальные │1270,5│ 603,5│ 633,7│ 671,7│ 705,3│ 740,5│ │ │ │вложения │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │68.│ │в т.ч. в части ДПМ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ 0,0│ │ │ │---- │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │69.│XVI │Всего поступления │6527,4│6461,0│6682,4│7040,2│7360,1│7741,4│ │ │ │(I р. + 1 п. IV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. + 2 п. IX р. + 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. X р. + XI р. + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │XIII р. + 2 п. XVI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. + XV р.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │70.│XVII │Всего расходы │6527,4│6461,0│6682,4│7040,2│7360,1│7741,4│ │ │ │(II р. - 3 п. II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. + 2 п. IV р. + 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. IX р. + 2 п. X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. + VI р. + VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. + XII р. + 1 п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │XIV р. + XVI р.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │71.│ │Сальдо │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │ │(+ профицит; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- дефицит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(XVI р. - XVII р.) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │72.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │73.│ │Справочно: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │74.│1 │EBITDA │ 556,0│ 875,4│1156,1│1277,3│1409,6│1576,5│ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │75.│2 │Долг на конец │1467,9│1459,0│1250,6│1042,1│ 835,7│ 629,3│ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │76.│3 │Прогноз тарифов │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
--------------------------------
<**> Заполняется ОГК/ТГК.
Начальник управления
энергетики и тарифов
Липецкой области
В.И.ЧУНИХИН