Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 40/8 Перечень

Финансовая модель ОАО «Лгэк» (по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно, млн. руб. ≪*>


--------------------------------
<*> В формате приложения N 4.3 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
Выручка 5463 5716 6317 6793 7315 7891 8525 9226 10002 67248
Передача электроэнергии 1600 1670 1842 2100 2394 2729 3112 3547 4044 23039
Услуги теплоснабжения 2607 2727 3054 3194 3341 3495 3656 3824 4000 29899
Услуги водоснабжения 656 689 744 782 822 864 908 954 1003 7422
Услуги водоотведения 552 580 626 658 691 727 764 803 844 6245
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 48 49 51 58 66 76 86 98 112 644
Себестоимость 5054 5346 5676 5952 6244 6550 6873 7212 7568 56474
Прямая себестоимость 5054 5346 5676 5952 6244 6550 6873 7212 7568 56474
Передача электроэнергии 958 1052 1174 1234 1297 1363 1432 1506 1582 11598
Услуги теплоснабжения 2877 3009 3148 3293 3444 3602 3768 3942 4123 31206
Услуги водоснабжения 627 659 693 728 765 804 845 888 933 6942
Услуги водоотведения 554 582 612 643 676 710 747 785 825 6134
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 38 43 49 54 62 71 80 92 105 594
Накладные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операционная прибыль 409 370 642 841 1072 1340 1652 2015 2434 10774
Внереализационные расходы 110 120 137 178 151 125 97 74 52 1044
Проценты 110 120 137 178 151 125 97 74 52 1044
Налог на прибыль 60 50 101 133 184 243 311 388 476 1946
Чистая прибыль/ убыток 239 200 404 530 736 972 1244 1553 1906 7784
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам 239 200 404 530 736 972 1244 1553 1906 7784
Операционный денежный поток
Поступления 6537 6549 7205 7728 8305 8942 9647 10429 11296 76638
Передача электроэнергии 1888 1971 2174 2478 2825 3221 3672 4186 4772 27186
Услуги теплоснабжения 3076 3083 3469 3634 3808 3989 4179 4377 4585 34201
Услуги водоснабжения 774 716 780 825 872 921 973 1028 1085 7973
Услуги водоотведения 742 722 722 722 722 722 722 722 722 6518
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 57 58 60 69 78 89 102 116 132 760
Выбытия 5885 5853 6638 6264 6842 7479 8186 9091 9958 66195
Платежи по прямой себестоимости 5755 5711 6476 6054 6663 7332 8071 9003 9896 64963
Передача электроэнергии 1025 1123 1385 1821 1305 1383 1690 1901 2121 13756
Услуги теплоснабжения 3384 3183 3593 3316 3758 4091 4422 5011 5397 36156
Услуги водоснабжения 695 710 761 504 797 949 997 1073 1199 7685
Услуги водоотведения 613 652 687 359 742 838 881 926 1074 6772
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 38 43 49 54 62 71 80 92 105 594
Заводские расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Процентные платежи 130 142 162 210 178 148 114 87 61 1232
Итого операционный денежный поток 652 696 567 1464 1463 1463 1462 1338 1338 10443
Инвестиционный денежный поток
Поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выбытия 1108 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 10567
Итого инвестиционный денежный поток -1108 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -10567
Финансовый денежный поток
Поступления 611 668 842 0 0 0 0 0 0 2121
Эмиссия акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Привлечение кредитов 611 668 842 0 0 0 0 0 0 2121
Выбытия 155 182 227 281 281 281 281 156 156 1998
Погашение кредитов и займов 155 182 227 281 281 281 281 156 156 1998
Итого финансовый денежный поток 456 486 615 -281 -281 -281 -281 -156 -156 123
Итого денежный поток 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0
Меры господдержки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реструктуризация дефицитных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитализации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование процентной ставки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого денежный поток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарастающим итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток денежных средств на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредиты на начало 880 1336 1823 2438 2157 1876 1596 1315 1159
Кредиты на конец 1336 1823 2438 2157 1876 1596 1315 1159 1003

Начальник управления
энергетики и тарифов
Липецкой области
В.И.ЧУНИХИН
Архив документов Липецкой области (c) 2024