Приложение к Постановлению от 02.11.2012 г № 47/12 План
Финансовый план ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2012 — 2017 гг.
| N | Позиция | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 5366,4 | 6042,5 | 6564,3 | 6961,6 | 7340,6 | 7747,5 |
| 3. | в том числе: | |||||||
| 4. | 1.1 | Выручка от основной деятельности расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 5248,7 | 5926,5 | 6439,0 | 6828,9 | 7201,1 | 7601,1 |
| 5. | 1.1.1 | Передача электроэнергии | 1264,0 | 1484,8 | 1642,0 | 1744,0 | 1862,0 | 1995,0 |
| 6. | 1.1.2 | Услуги теплоснабжения | 2820,6 | 3179,9 | 3434,3 | 3640,3 | 3822,4 | 4013,5 |
| 7. | 1.1.3 | Услуги водоснабжения и водоотведения | 1164,1 | 1261,8 | 1362,7 | 1444,5 | 1516,7 | 1592,6 |
| 8. | 1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 117,7 | 116,0 | 125,3 | 132,8 | 139,5 | 146,4 |
| 9. | 1.2.1 | технологическое присоединение | 20,3 | 22,0 | 23,1 | 24,5 | 26,0 | 27,5 |
| 10 | 1.2.2 | прочая деятельность | 97,4 | 94,0 | 102,2 | 108,3 | 113,5 | 118,9 |
| 11. | II | Расходы по текущей деятельности, всего | 5092,9 | 5479,8 | 5774,9 | 6122,1 | 6450,1 | 6776,2 |
| 12. | 1 | Материальные расходы, всего | 3257,7 | 3508,8 | 3707,8 | 3930,6 | 4192,2 | 4450,0 |
| 13. | в том числе: | |||||||
| 14. | 1.1 | Топливо | 335,5 | 356,5 | 374,3 | 396,8 | 420,6 | 445,8 |
| 15. | 1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 101,9 | 108,0 | 113,4 | 120,2 | 127,4 | 135,1 |
| 16. | 1.3 | Покупная электроэнергия | 494,4 | 565,0 | 576,0 | 588,0 | 652,0 | 682,0 |
| 17. | 1.4 | Покупные энергоресурсы | 2325,9 | 2479,3 | 2644,1 | 2825,6 | 2992,2 | 3187,1 |
| 18. | 2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 816,6 | 892,1 | 936,7 | 992,9 | 1052,5 | 1115,6 |
| 19. | 3 | Амортизационные отчисления | 282,5 | 312,7 | 375,2 | 450,3 | 540,3 | 648,4 |
| 20. | 4 | Налоги и сборы, всего | 34,0 | 37,0 | 38,9 | 41,2 | 43,2 | 45,4 |
| 21. | 5 | Прочие расходы, всего | 702,1 | 729,2 | 716,3 | 707,1 | 621,9 | 516,8 |
| 22. | в том числе: | |||||||
| 23. | 5.1 | Ремонт основных средств | 90,2 | 96,0 | 100,8 | 106,8 | 113,3 | 120,1 |
| 24. | 5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 150,5 | 165,6 | 182,2 | 200,5 | 220,6 | 242,7 |
| 25. | 5.4 | Прочие расходы | 461,4 | 467,6 | 433,3 | 399,8 | 288,0 | 154,0 |
| 26. | III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 273,5 | 562,7 | 789,4 | 839,5 | 890,4 | 971,2 |
| 27. | IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -101,6 | -149,8 | -145,9 | -125,1 | -104,2 | -99,7 |
| 28. | 1 | Внереализационные доходы, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | в том числе | |||||||
| 30. | 1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | 1.2 | Проценты от размещения средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | 2 | Внереализационные расходы, всего | 101,6 | 149,8 | 145,9 | 125,1 | 104,2 | 99,7 |
| 33. | в том числе | |||||||
| 34. | 2.1 | Обслуживание кредитов | 101,6 | 149,8 | 145,9 | 125,1 | 104,2 | 99,7 |
| 35. | V | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 171,9 | 412,9 | 643,5 | 714,5 | 786,2 | 871,5 |
| 36. | VI | Налог на прибыль | 34,4 | 82,6 | 128,7 | 142,9 | 157,2 | 174,3 |
| 37. | VII | Чистая прибыль | 137,5 | 330,3 | 514,8 | 571,6 | 629,0 | 697,2 |
| 38. | VIII | Направления использования чистой прибыли | 30,0 | 35,0 | 50,5 | 56,1 | 56,8 | 57,5 |
| 39. | в том числе: | |||||||
| 40. | 1 | Фонд накопления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | 2 | Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | 3 | Выплата дивидендов | 20,0 | 25,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 43. | 4 | Прочие расходы из прибыли | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,5 |
| 44. | IX | Изменение дебиторской задолженности | ||||||
| 45. | 1 | Увеличение дебиторской задолженности | 127,5 | 134,0 | 117,2 | 166,7 | 222,6 | 376,2 |
| 46. | 2 | Сокращение дебиторской задолженности | ||||||
| 47. | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 127,5 | 134,0 | 117,2 | 166,7 | 222,6 | 376,2 | |
| 48. | X | Изменение кредиторской задолженности | ||||||
| 49. | 1 | Увеличение кредиторской задолженности | 387,0 | 138,5 | 119,8 | 81,1 | 21,8 | 35,0 |
| 50. | 2 | Сокращение кредиторской задолженности | ||||||
| 51. | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 387,0 | 138,5 | 119,8 | 81,1 | 21,8 | 35,0 | |
| 52. | XI | Привлечение заемных средств | 687,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 53. | в том числе на: | |||||||
| 54. | 1 | Финансирование инвестиционной программы | 619,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 55. | 1.1 | в т.ч. в части ДПМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | 2 | Прочие цели (текущая деятельность) | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | XII | Погашение заемных средств | 66,0 | 139,0 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| 58. | в том числе по: | |||||||
| 59. | 1 | Инвестиционной программы | 66,0 | 139,0 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| 60. | 1.1 | в т.ч. в части ДПМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | 2 | Прочие цели (расшифровка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | XIV | Купля/продажа активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | 1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | 2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | XV | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | XVI | Капитальные вложения | 1270,5 | 603,5 | 633,7 | 671,7 | 705,3 | 740,5 |
| 68. | в т.ч. в части ДПМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 69. | XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 6440,4 | 6311,0 | 6684,1 | 7042,7 | 7364,4 | 7784,5 |
| 70. | XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 6440,4 | 6311,0 | 6684,1 | 7042,7 | 7364,3 | 7784,5 |
| 71. | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72. | ||||||||
| 73. | Справочно: | |||||||
| 74. | 1 | EBITDA | 556,0 | 875,4 | 1164,6 | 1289,8 | 1430,8 | 1619,6 |
| 75. | 2 | Долг на конец периода | 1467,9 | 1459,0 | 1250,6 | 1042,1 | 835,7 | 629,3 |
| 76. | 3 | Прогноз тарифов |
--------------------------------
<*> в формате приложения N 2.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114