Постановление от 12.04.2004 г № 1914

Об итогах исполнения бюджета г. Липецка за 2003 год и задачах по исполнению бюджета в 2004 году

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2004 г. N 1914
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА
ЗА 2003 ГОД И ЗАДАЧАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
В 2004 ГОДУ
Заслушав и обсудив доклад начальника управления финансов администрации г. Липецка Фадеевой Т.С., администрация города отмечает, что позитивная динамика развития экономики города в целом благоприятно сказалась на формировании доходов территории в истекшем году. Общие поступления в бюджетную систему г. Липецка составили за 2003 год 12659,4 млн. рублей, что выше прогнозировавшихся на этот год сумм на 19% и на 41,8% выше уровня предыдущего года. В результате доходная часть городского бюджета исполнена в сумме 3683,4 млн. рублей, а с учетом средств, полученных из областного бюджета в порядке взаимных расчетов, - 3788,7 млн. рублей, что составляет 114,5% к запланированному объему и 114,9% - к уровню 2002 года.
Успешное выполнение доходной части бюджета позволило также сократить к концу отчетного года его дефицит с 286,4 млн. рублей, утвержденных городским Советом депутатов, до 43,5 млн. рублей.
Бюджет города по расходам составил за 2003 год 3832,2 млн. рублей, или 99,5% к уточненному плану, что выше его объема в предыдущем году на 41,7%.
Обеспечено значительное сокращение просроченной (более одного месяца) задолженности бюджетополучателей за потребленные товары и услуги с 317 млн. рублей на начало 2003 года до 43,4 млн. рублей на его конец, или почти в 7 раз.
Практически завершен перевод бюджетополучателей на казначейскую систему исполнения бюджета, а получение ими наличных средств осуществляется по единой чековой системе.
Вместе с тем следует отметить неполное использование имеющихся резервов роста доходов и обеспечение финансовыми ресурсами расходов бюджета, а также допущенные управлениями администрации и их подведомственными структурами отклонения от установленного порядка планирования и расходования выделенных из бюджета денежных средств.
Несмотря на снижение с начала года общего объема неурегулированной недоимки в городской бюджет на 2,7 млн. рублей, ее размер продолжает оставаться высоким и на 1 января 2004 года составил 22,4 млн. рублей, или 0,6% от объема бюджета по доходам.
Не оправдались прогнозы сбора по 6 видам налогов, в результате в бюджет города недополучено в 2003 году 38,7 млн. рублей. Существенным источником роста доходов бюджета города являются невзысканные суммы штрафов и пени, которые составили на 01.01.2004 по местным налогам 71,8 млн. рублей.
Ниже на 13% против учтенного при формировании бюджета 2003 года (75%) сложился фактический уровень платежей граждан за оплату жилья и коммунальных услуг, в результате бюджет города взял на себя дополнительные расходы по погашению долгов за потребленные населением теплоэнергоресурсы в сумме 101,9 млн. рублей.
В результате непринятия действенных мер со стороны МУП "Городская управляющая компания" значительной остается сумма задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, составившая на 01.01.2004 165622 тыс. рублей и возросшая к уровню 2002 года на 32%.
Низким остается уровень собственных доходов транспортных предприятий в общей сумме затрат на перевозку пассажиров по городским маршрутам: по автотранспорту - 26,4%, горэлектротранспорту - 19,9%.
Допущено нецелевое использование средств на содержание аппарата в управлении образования за счет ассигнований, предусмотренных для образовательных учреждений, выплата в завышенных размерах сумм компенсации за ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, в городском Совете и администрации; увеличение штатной численности педагогического и административно-хозяйственного персонала на 46 единиц за счет перепрофилирования групп в ДОУ в специализированные с меньшей наполняемостью, на обеспечение выплаты зарплаты которым потребовалось больше 1 млн. рублей, не предусматривавшихся в бюджете города.
Допущены также отклонения от утвержденных городским Советом денежных норм питания в учреждениях здравоохранения (гортубдиспансер, АООТ "ЛТМ"), во всех ДОУ (кроме ДОУ N 64), а также в 4-х учреждениях господдержки. По завышенным нормам осуществлялось лечение больных в АООТ "ЛТМ", БСМП, в то же время занижение денежной нормы против утвержденной наблюдается в детском противотуберкулезном санатории "Сосновка" и Станции скорой медицинской помощи, причем на протяжении последних 3-х лет.
Управлением здравоохранения не установлен должный контроль за плановым использованием подведомственными медицинскими учреждениями ассигнований по бесплатным медикаментам, в результате чего по поликлиникам N 1, 3, 5 постоянно допускается превышение утвержденных в сметах ассигнований на эти цели и задолженность поставщикам лекарственных препаратов в значительных суммах.
В отчетном периоде допускались случаи выделения средств на капвложения МУ "Управление строительства г. Липецка" без наличия проектно-сметной документации, в результате чего невозможно спрогнозировать реальную потребность объема капитальных вложений. Так, при утверждении бюджета на 2003 год на строительство троллейбусной линии по ул. Студеновской предусмотрено 10,0 млн. рублей, однако в течение года объем ассигнований был увеличен до 71,8 млн. рублей.
Проведенными управлением финансов проверками предотвращены необоснованные выплаты бюджетных средств на сумму более 400 тыс. рублей из-за ошибок, допущенных в подсчете стажа педагогической работы, неправильного установления разрядок по оплате труда по ЕТС, содержания сверхштатных должностей. Кроме того, выявлены завышенные ассигнования в сметах 253 учреждений на сумму 10,6 млн. рублей, закрытые к финансированию и перераспределенные на другие нужды этих учреждений.
Ревизиями КРУ МФ РФ в 7 бюджетных учреждениях города и 4-х муниципальных предприятиях выявлены финансовые нарушения на сумму 1,2 млн. рублей, в том числе несвоевременное оприходование материальных ценностей по МУ "СКК "Звездный" - 305 тыс. рублей, МУ "Липецкое предприятие горэлектротранспорта - 169,7 тыс. рублей, по МУ "Пассажирское эксплуатационное предприятие" - незаконно израсходовано на доплаты по зарплате, бензин, топливно-энергетические ресурсы 73,2 тыс. рублей, по горбольнице N 2 сверх заключенных договоров оплачено коммунальных услуг на 227,6 тыс. рублей.
В целях обеспечения условий для успешного исполнения бюджета г. Липецка в 2004 году постановляю:
1.Заместителям главы администрации Полухину В.В., Кошелеву И.Н., Левину С.Н., Чаукину С.М., Корвякову Н.Ф., Мигите В.А. ужесточить требования к подчиненным управлениям по вопросу полноты и своевременности принятия надлежащих мер к устранению недостатков и нарушений, выявленных ревизиями КРУ МФ РФ по Липецкой области.
2.Заместителю главы администрации города Левину С.Н., начальнику МУ "Управление строительства г. Липецка" Иванову В.П.:
2.1.До 10 июля 2004 года подготовить документы, подтверждающие наличие на 1 июля 2004 года утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на все объекты, включенные в перечень объектов для муниципальных нужд на 2004 год, финансируемых за счет бюджета города Липецка. В случае непредставления документов средства подлежат перераспределению.
3.Обязать начальника управления финансов Фадееву Т.С.:
- постоянно анализировать исполнение бюджета города по доходам и расходам, своевременно информируя администрацию города по имеющимся проблемам и недоработкам со стороны заинтересованных органов и участников бюджетного процесса;
- инициировать проведение налоговыми органами проверок налогоплательщиков, допустивших сокращение налоговых платежей к уровню прошлого года, в целях недопущения минимизации налоговых платежей в городской бюджет;
- усилить требования к бюджетополучателям в вопросах соблюдения действующих процедур закупок товаров и услуг и целевого использования средств, выделяемых на содержание бюджетных учреждений.
3.1.Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Медникова С.А.:
- навести должный порядок в учете начисленных и взыскиваемых сумм арендной платы за землю и нежилые помещения;
- тщательно проанализировать состояние задолженности по учитываемым неналоговым доходным источникам с целью определения реальных ко взысканию сумм и методов ликвидации задолженности.
3.2.Начальников управлений: дошкольного образования; образования; здравоохранения; культуры; по физической культуре, спорту и делам молодежи; социальной защите населения:
- принять действенные меры, направленные на рациональное использование выделяемых из бюджета города средств на содержание подведомственной сети;
- обеспечить своевременное и в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств заключение договоров с поставщиками в целях недопущения образования кредиторской задолженности за полученные товары и услуги;
- усилить контроль за соблюдением планов по сети, штатам и контингентам учреждений бюджетной сферы, определенных при утверждении бюджета города на 2004 год, а также условий оплаты труда работников этих учреждений;
- обеспечить рациональную организацию питания и лечения больных в лечебных и детей в дошкольных учреждениях, школах и учреждениях государственной поддержки, в строгом соответствии с денежными нормами, утвержденными городским Советом депутатов, не допуская при этом отвлечения бюджетных средств в коммерческие организации и в материальные запасы на длительный период времени.
4.Начальнику Главного управления городского транспорта Соколову Л.Н. совместно с транспортными предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, разработать мероприятия, направленные на увеличение доходов и снижение затрат по пассажирским перевозкам.
5.Начальнику Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Селянину С.М.:
5.1.Обеспечить своевременное выполнение текущих обязательств перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
5.2.Упорядочить регулирование тарифов и нормативов в соответствии с установленными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, предусмотрев снижение издержек на их производство.
5.3.Принять необходимые меры по реформированию и финансовому оздоровлению жилищно-коммунальных предприятий.
5.4.Активизировать работы по энерго- и ресурсосбережению в жилищно-коммунальной сфере путем перехода на современные энергосберегающие технологии.
6.Начальнику управления дошкольного образования Фединой Н.В. указать на допущенное превышение утвержденной штатной численности в подведомственных учреждениях, повлекшее незапланированные расходы бюджетных средств на их содержание.
7.Предупредить начальника управления здравоохранения Долгова Н.Ф. о необходимости устранения недостатков при распределении между ЛПУ и использовании ими бюджетных средств на обеспечение отдельных категорий больных медикаментами на льготных условиях и недопущения задолженности поставщикам лекарственных препаратов.
8.Начальнику управления образования Шамаевой А.М. устранить факты нецелевого использования бюджетных средств, ежегодный рост численности руководящего персонала школ и принять меры к полному сокращению выявленных проверками управления финансов сверхштатных единиц в них.
9.Рекомендовать инспекции МНС по г. Липецку:
9.1.Принять действенные меры по сокращению недоимок в бюджет и обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет в полном объеме.
9.2.Активизировать работу по взысканию сумм задолженности в городской бюджет по штрафным санкциям и пени.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации г. Липецка по принадлежности.
Глава администрации
города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ