Приложение к Постановлению от 26.04.2013 г № 14/5 Программа
Производственная программа ОАО «Завод железобетон» по холодному водоснабжению питьевой водой на период с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
┌───┬─────────────────┬──────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Едини-│На период │ в том числе по кварталам │ │п/п│ показателя │ца │ с ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │изме- │01.06.2013│ с │ с │ с │ с │ с │ │ │ │рения │ по │01.06.2013│01.07.2013│01.10.2013│01.01.2014│01.04.2014│ │ │ │ │31.05.2014│ по │ по │ по │ по │ по │ │ │ │ │ │30.06.2014│30.09.2013│31.12.2013│31.03.2014│31.05.2014│ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1.│Подъем воды - │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.: │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2.│из поверхностных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3.│из подземных │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4.│Покупка воды │тыс. │ 201,2 │ 16,8 │ 50,4 │ 50,4 │ 50,4 │ 33,2 │ │ │ │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 5.│Пропущено │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 6.│Расход воды на │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │собственные нужды│куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 7.│То же, │% │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объему, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пропущенному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. 1.4 /п. 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 8.│Отпуск воды в │тыс. │ 201,2 │ 16,8 │ 50,4 │ 50,4 │ 50,4 │ 33,2 │ │ │сеть - всего, в │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 9.│Потери воды и │тыс. │ 5,4 │ 0,5 │ 1,4 │ 1,4 │ 1,4 │ 0,7 │ │ │неучтенные │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │расходы (целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│То же, │% │ 2,7 │ 3,0 │ 2,8 │ 2,8 │ 2,8 │ 2,1 │ │ │относительно к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Полезный отпуск │тыс. │ 195,8 │ 16,3 │ 49,0 │ 49,0 │ 49,0 │ 32,5 │ │ │воды - всего, в │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│на собственные │тыс. │ 67,2 │ 5,6 │ 16,8 │ 16,8 │ 16,8 │ 11,2 │ │ │(производственные│куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │и хозяйственные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│ПО, определяемый │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │по приборам учета│куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Отпущено воды │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │другим │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │водопроводам │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Отпущено воды │тыс. │ 128,6 │ 10,7 │ 32,2 │ 32,2 │ 32,2 │ 21,3 │ │ │по категориям │куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по группам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│населению │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│бюджетным │тыс. │ 4,7 │ 0,4 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,7 │ │ │потребителям │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│прочим │тыс. │ 123,9 │ 10,3 │ 31,0 │ 31,0 │ 31,0 │ 20,6 │ │ │потребителям │куб. м│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │19.│Продолжительность│час/ │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ │ │поставки услуг │день │ │ │ │ │ │ │ │ │(целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель) │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.06.2013 по 31.05.2014 | в том числе по периодам |
| с 01.06.2013 по 31.05.2014 | ||||
| 1. | Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы | тыс. руб. (без НДС) | 2248,1 | 2248,1 |