Приложение к Постановлению от 26.04.2013 г № 14/6 Программа

Производственная программа ОАО «Завод железобетон» по холодному водоснабжению технической водой на период с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 1
┌───┬─────────────────┬──────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │  Наименование   │Едини-│На период │               в том числе по кварталам               │
│п/п│   показателя    │ца    │    с     ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│   │                 │изме- │01.06.2013│    с     │    с     │    с     │    с     │    с     │
│   │                 │рения │    по    │01.06.2013│01.07.2013│01.10.2013│01.01.2014│01.04.2014│
│   │                 │      │31.05.2014│    по    │    по    │    по    │    по    │    по    │
│   │                 │      │          │30.06.2014│30.09.2013│31.12.2013│31.03.2014│31.05.2014│
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Подъем воды -    │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │всего, в т.ч.:   │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│из поверхностных │тыс.  │   25,5   │    2,0   │    6,3   │    6,3   │    6,3   │    4,6   │
│   │источников       │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│из подземных     │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │источников       │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Покупка воды     │тыс.  │   79,9   │    6,7   │   20,0   │   20,0   │   20,0   │   13,2   │
│   │                 │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Пропущено        │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │сооружениями     │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │водоподготовки   │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Расход воды на   │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │собственные нужды│куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │водоподготовки   │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│То же,           │%     │          │          │          │          │          │          │
│   │относительно к   │      │          │          │          │          │          │          │
│   │объему,          │      │          │          │          │          │          │          │
│   │пропущенному     │      │          │          │          │          │          │          │
│   │сооружением      │      │          │          │          │          │          │          │
│   │водоподготовки,  │      │          │          │          │          │          │          │
│   │п. 1.4 /п. 1.3     │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8.│Отпуск воды в    │тыс.  │  105,4   │    8,7   │   26,3   │   26,3   │   26,3   │   17,8   │
│   │сеть - всего,    │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │в т.ч.           │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9.│Потери воды и    │тыс.  │    1,6   │    0,1   │    0,4   │    0,4   │    0,4   │    0,3   │
│   │неучтенные       │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │расходы (целевой │      │          │          │          │          │          │          │
│   │показатель)      │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10.│То же,           │%     │    1,5   │    1,1   │    1,5   │    1,5   │    1,5   │    1,7   │
│   │относительно к   │      │          │          │          │          │          │          │
│   │объему отпуска   │      │          │          │          │          │          │          │
│   │воды в сеть      │      │          │          │          │          │          │          │
│   │(целевой         │      │          │          │          │          │          │          │
│   │показатель)      │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11.│Полезный отпуск  │тыс.  │  103,8   │    8,6   │   25,9   │   25,9   │   25,9   │   17,5   │
│   │воды - всего, в  │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │т.ч.             │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│12.│на собственные   │тыс.  │   62,9   │    5,2   │   15,7   │   15,7   │   15,7   │   10,6   │
│   │(производственные│куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │и хозяйственные) │      │          │          │          │          │          │          │
│   │нужды            │      │          │          │          │          │          │          │
│   │организации -    │      │          │          │          │          │          │          │
│   │всего, в т.ч.    │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13.│ПО, определяемый │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │по приборам учета│куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│14.│Отпущено воды    │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │другим           │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │водопроводам     │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15.│Отпущено воды по │тыс.  │   40,9   │    3,4   │   10,2   │   10,2   │   10,2   │    6,9   │
│   │категориям       │куб. м│          │          │          │          │          │          │
│   │потребителей -   │      │          │          │          │          │          │          │
│   │всего, в т.ч. по │      │          │          │          │          │          │          │
│   │группам          │      │          │          │          │          │          │          │
│   │потребителей:    │      │          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│16.│населению        │тыс.  │          │          │          │          │          │          │
│   │                 │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│17.│бюджетным        │тыс.  │    5,2   │    0,4   │    1,3   │    1,3   │    1,3   │    0,9   │
│   │потребителям     │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│18.│прочим           │тыс.  │   35,7   │    3,0   │    8,9   │    8,9   │    8,9   │    6,0   │
│   │потребителям     │куб. м│          │          │          │          │          │          │
├───┼─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│19.│Продолжительность│час/  │   24     │   24     │   24     │   24     │   24     │   24     │
│   │поставки услуг   │день  │          │          │          │          │          │          │
│   │(целевой         │      │          │          │          │          │          │          │
│   │показатель)      │      │          │          │          │          │          │          │
└───┴─────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Раздел 2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 2
N п/п Наименование показателя Единица измерения На период с 01.06.2013 по 31.05.2014 в том числе по периодам
с 01.06.2013 по 31.05.2014
1. Необходимая валовая выручка для реализации производственной программы тыс. руб. (без НДС) 729,4 729,4