Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 54/2 Программа
Производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по холодному водоснабжению на территории данковского муниципального района на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Таблица 1
| Наименование регулируемой организации | ОГУП "Региональная компания водоснабжения и водоотведения" |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Липецк, ул. Крупской, д. 1 |
| Период действия производственной программы | с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Наименование регулируемого органа | Управление энергетики и тарифов Липецкой области |
| Местонахождение регулируемого органа | г. Липецк, ул. Советская, д. 3 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории данковского муниципального района
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | в том числе по кварталам | |||
| с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.09.2014 | с 01.10.2014 по 31.12.2014 | ||||
| 1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 3 003,0 | 745,3 | 753,6 | 754,8 | 749,3 |
| 2 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |||||
| 3 | из подземных источников | тыс. куб. м | 3 003,0 | 745,3 | 753,6 | 754,8 | 749,3 |
| 4 | Покупка воды | тыс. куб. м | |||||
| 5 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 6 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 7 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки | % | |||||
| 8 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 3 003,0 | 745,3 | 753,6 | 754,8 | 749,3 |
| 9 | Потери воды и неучтенные расходы (целевой показатель) | тыс. куб. м | 771,3 | 190,2 | 192,3 | 192,3 | 196,5 |
| 10 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть (целевой показатель) | % | 25,7 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,2 |
| 11 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 2 231,7 | 555,1 | 561,3 | 562,5 | 552,8 |
| 12 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | |||||
| 13 | сторонним потребителям - всего, в том числе | тыс. куб. м | 2 231,7 | 555,1 | 561,3 | 562,5 | 552,8 |
| 14 | - на границе собственных сетей - всего | тыс. куб. м | 2 231,7 | 555,1 | 561,3 | 562,5 | 552,8 |
| 15 | населению | тыс. куб. м | 1 279,8 | 318,2 | 321,9 | 322,6 | 317,1 |
| 16 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 93,8 | 23,3 | 23,6 | 23,6 | 23,3 |
| 17 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 858,1 | 213,6 | 215,8 | 216,3 | 212,4 |
| 18 | - на границе сетей других организаций | тыс. куб. м | |||||
| 19 | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | в том числе по периодам | |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||||
| 1 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка) | тыс. руб. (без НДС) | 44 878,93 | 21 881,44 | 22 997,49 |
Раздел 4.План мероприятий по ремонту, улучшению качества питьевой воды, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению качества обслуживания абонентов на территории данковского муниципального района
Таблица 4
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
| Всего | средства на проведение капитального ремонта | амортизация | прибыль | заемные средства | прочие | Качественный показатель | Количественный (стоимостной) показатель | ||||||||||
| Начало реализации мероприятия (месяц, год) | Окончание реализации мероприятия (месяц, год) | Наименование показателя | Единицы измерения | на начало периода | на конец периода | Наименование показателя | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) | |||||||||
| 1 | Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса | ||||||||||||||||
| 2 | Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Долгое | май 2014 г. | май 2014 г. | 57,87 | 57,87 | 57,87 | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/ м3 | 0,71 | 0,55 | экономия электроэнергии | 59,94 | 46,11 | ||||
| 3 | Капитальный ремонт скважины с заменой насоса д. Вихровка | июнь 2014 г. | июнь 2014 г. | 57,87 | 57,87 | 57,87 | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/ м3 | 16,83 | 12,95 | экономия электроэнергии | 38,30 | 29,50 | ||||
| 4 | Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Хитрово | август 2014 г. | август 2014 г. | 57,87 | 57,87 | 57,87 | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/ м3 | 1,83 | 1,41 | экономия электроэнергии | 15,80 | 12,20 | ||||
| 5 | Капитальный ремонт скважины с заменой насоса с. Хрущево-Подлесное | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. | 69,57 | 69,57 | 69,57 | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/ м3 | 2,88 | 2,22 | экономия электроэнергии | 170,70 | 131,30 | ||||
| 6 | Капитальный ремонт скважин N 3, 5 с заменой обратного клапана (Ду = 150 мм) на водозаборе "Яхонтовский" | июнь 2014 г. | июнь 2014 г. | 8,82 | 8,82 | 8,82 | сокращение расхода электроэнергии | кВт*ч/ м3 | 2,50 | 2,30 | экономия электроэнергии | 138,40 | 127,33 | ||||
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой задвижки (Ду = 205 мм) в г. Данкове, ул. Мичурина | август 2014 г. | август 2014 г. | 19,08 | 19,08 | 19,08 | повышение надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды | куб. м на 1 км сетей | 5,30 | 2,60 | сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | 103,90 | 51,00 | ||||
| 8 | Итого | 271,10 | 271,10 | 271,10 | |||||||||||||
| 9 | Целевой показатель | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды | кВт*ч/ куб. м | 1,04 | 0,99 | ||||||||||