Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 54/45 Программа
Производственная программа ООО «Сервис долгоруково» по холодному водоснабжению на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Таблица 1
| Наименование регулируемой организации | ООО "Сервис Долгоруково" |
| Местонахождение регулируемой организации | Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Железнодорожная, д. 1 |
| Период действия производственной программы | с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Наименование регулируемого органа | Управление энергетики и тарифов Липецкой области |
| Местонахождение регулируемого органа | г. Липецк, ул. Советская, д. 3 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | В том числе по кварталам | |||
| с 01.01.2014 по 31.03.2014 | с 01.04.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.09.2014 | с 01.10.2014 по 31.12.2014 | ||||
| 1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 619,3 | 153,9 | 155,4 | 155,7 | 154,3 |
| 2 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |||||
| 3 | из подземных источников | тыс. куб. м | 619,3 | 153,9 | 155,4 | 155,7 | 154,3 |
| 4 | Покупка воды | тыс. куб. м | 23,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| 5 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 6 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб. м | |||||
| 7 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки | % | |||||
| 8 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 642,7 | 159,7 | 161,3 | 161,6 | 160,1 |
| 9 | Потери воды и неучтенные расходы (целевой показатель) | тыс. куб. м | 126,0 | 31,1 | 31,4 | 31,4 | 32,1 |
| 10 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть (целевой показатель) | % | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 20,0 |
| 11 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб. м | 516,7 | 128,6 | 129,9 | 130,2 | 128,0 |
| 12 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации | тыс. куб. м | |||||
| 13 | сторонним потребителям - всего, в том числе | тыс. куб. м | 516,7 | 128,6 | 129,9 | 130,2 | 128,0 |
| 14 | - на границе собственных сетей - всего | тыс. куб. м | 516,7 | 128,6 | 129,9 | 130,2 | 128,0 |
| 15 | населению | тыс. куб. м | 477,7 | 118,9 | 120,1 | 120,4 | 118,3 |
| 16 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 19,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| 17 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18 | - на границе сетей других организаций | тыс. куб. м | |||||
| 19 | Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | В том числе по периодам | |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||||
| 1 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка) | тыс. руб. (без НДС) | 17 536,61 | 8 608,05 | 8 928,56 |
Раздел 4.План мероприятий по ремонту, улучшению качества питьевой воды, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению качества обслуживания абонентов
Таблица 4
┌───┬─────────────┬─────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │Наименование │График реализации│Финан- │ Источники финансирования │ Ожидаемый эффект │ │п/п│ мероприятия │ мероприятия │совые ├──────┬───────┬─────┬────┬───────┬────┼───────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │ │ │ │потреб-│всего │средст-│амор-│при-│заемные│про-│ качественный показатель │ количественный (стоимостной) │ │ │ │ │ности │ │ва на │тиза-│быль│средст-│чие │ │ показатель │ │ │ ├────────┬────────┤на │ │прове- │ция │ │ва │ ├──────────────┬────────┬─────┬─────┼─────────────────┬──────┬─────┤ │ │ │начало │оконча- │реали- │ │дение │ │ │ │ │ наименование │единицы │на │на │ наименование │на │на │ │ │ │реализа-│ние │зацию │ │капи- │ │ │ │ │ показателя │измере- │на- │конец│ показателя │начало│конец│ │ │ │ции │реализа-│меро- │ │тально-│ │ │ │ │ │ния │чало │пе- │ │перио-│пе- │ │ │ │меро- │ции │прия- │ │го │ │ │ │ │ │ │пе- │риода│ │да │риода│ │ │ │приятия │меро- │тия, │ │ремонта│ │ │ │ │ │ │риода│ │ │(тыс. │(тыс.│ │ │ │(месяц, │приятия │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │руб.)│ │ │ │год) │(месяц, │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴───────┴────┴──────────────┴────────┴─────┴─────┴─────────────────┴──────┴─────┤ │ 1 │ Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными │ │ │ техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса │ ├───┼─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬─────┬────┬───────┬────┬──────────────┬────────┬─────┬─────┬─────────────────┬──────┬─────┤ │ 2 │Капитальный │март │октябрь │ 499,5 │ 499,5│ 499,5 │ │ │ │ │сокращение │кВт*ч/м3│2,37 │2,04 │Экономия │114,19│98,20│ │ │ремонт │2014 г. │2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │расхода │ │ │ │электроэнергии │ │ │ │ │артезианской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии│ │ │ │ │ │ │ │ │скважины с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоподъемных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труб и насоса│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(6 шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────────┼──────┼─────┤ │ 3 │Капитальный │июнь │август │ 742,8 │ 742,8│ 742,8 │ │ │ │ │повышение │порывов │8 │0 │сокращение затрат│ 39,0 │ 0,0 │ │ │ремонт │2014 г. │2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │надежности │на 1 км │ │ │на проведение │ │ │ │ │водопроводных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │сетей │ │ │аварийно- │ │ │ │ │сетей с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ │восстановительных│ │ │ │ │Долгоруково │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ │ │ │ │ │(L = 1,2 км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────────┼──────┼─────┤ │ 4 │Капитальный │сентябрь│сентябрь│ 499,5 │ 499,5│ 499,5 │ │ │ │ │повышение │порывов │5 │0 │сокращение затрат│ 26,0 │ 0,0 │ │ │ремонт │2014 г. │2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │надежности │на 1 км │ │ │на проведение │ │ │ │ │водопроводных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │сетей │ │ │аварийно- │ │ │ │ │сетей с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ │восстановительных│ │ │ │ │Стегаловка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ │ │ │ │ │(L = 0,5 км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────────┼──────┼─────┤ │ 5 │Итого │ │ │1741,8 │1741,8│1741,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───────┼────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────────┼──────┼─────┤ │ 6 │Целевой │1 января│31 │ │ │ │ │ │ │ │удельный │кВт*ч/ │1,93 │1,82 │ │ │ │ │ │показатель │2013 г. │декабря │ │ │ │ │ │ │ │расход │куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на подъем 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │куб. м. воды │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴───────┴────┴──────────────┴────────┴─────┴─────┴─────────────────┴──────┴─────┘