Постановление Главы администрации города Липецка от 12.04.2004 № 1914
Об итогах исполнения бюджета г. Липецка за 2003 год и задачах по исполнению бюджета в 2004 году
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 12.04.2004г. г.Липецк N 1914Об итогах исполнения бюджета г.Липецказа 2003 год и задачах по исполнению бюджетав 2004 году Заслушав и обсудив доклад начальника управления финансовадминистрации г. Липецка Фадеевой Т.С., администрация города отмечает,что позитивная динамика развития экономики города в целомблагоприятно сказалась на формировании доходов территории в истекшемгоду. Общие поступления в бюджетную систему г. Липецка составили за2003 год 12659,4 млн. рублей, что выше прогнозировавшихся на этот годсумм на 19% и на 41,8% выше уровня предыдущего года. В результатедоходная часть городского бюджета исполнена в сумме 3683,4 млн.рублей, а с учетом средств, полученных из областного бюджета в порядкевзаимных расчетов, - 3788,7 млн. рублей, что составляет 114,5% кзапланированному объему и 114,9% - к уровню 2002 года. Успешное выполнение доходной части бюджета позволило такжесократить к концу отчетного года его дефицит с 286,4 млн. рублей,утвержденных городским Советом депутатов, до 43,5 млн. рублей. Бюджет города по расходам составил за 2003 год 3832,2 млн.рублей, или 99,5% к уточненному плану, что выше его объема впредыдущем году на 41,7%. Обеспечено значительное сокращение просроченной (более одногомесяца) задолженности бюджетополучателей за потребленные товары иуслуги с 317 млн. рублей на начало 2003 года до 43,4 млн. рублей наего конец, или почти в 7 раз. Практически завершен перевод бюджетополучателей на казначейскуюсистему исполнения бюджета, а получение ими наличных средствосуществляется по единой чековой системе. Вместе с тем следует отметить неполное использование имеющихсярезервов роста доходов и обеспечение финансовыми ресурсами расходовбюджета, а также допущенные управлениями администрации и ихподведомственными структурами отклонения от установленного порядкапланирования и расходования выделенных из бюджета денежных средств. Несмотря на снижение с начала года общего объеманеурегулированной недоимки в городской бюджет на 2,7 млн. рублей, ееразмер продолжает оставаться высоким и на 1 января 2004 года составил22,4 млн. рублей, или 0,6% от объема бюджета по доходам. Не оправдались прогнозы сбора по 6 видам налогов, в результате вбюджет города недополучено в 2003 году 38,7 млн. рублей. Существеннымисточником роста доходов бюджета города являются невзысканные суммыштрафов и пени, которые составили на 01.01.2004 по местным налогам71,8 млн. рублей. Ниже на 13% против учтенного при формировании бюджета 2003 года(75%) сложился фактический уровень платежей граждан за оплату жилья икоммунальных услуг, в результате бюджет города взял на себядополнительные расходы по погашению долгов за потребленные населениемтеплоэнергоресурсы в сумме 101,9 млн. рублей. В результате непринятия действенных мер со стороны МУП "Городскаяуправляющая компания" значительной остается сумма задолженностинаселения по оплате жилищно-коммунальных услуг, составившая на01.01.2004 165622 тыс. рублей и возросшая к уровню 2002 года на 32%. Низким остается уровень собственных доходов транспортныхпредприятий в общей сумме затрат на перевозку пассажиров по городскиммаршрутам: по автотранспорту - 26,4%, горэлектротранспорту - 19,9%. Допущено нецелевое использование средств на содержание аппарата вуправлении образования за счет ассигнований, предусмотренных дляобразовательных учреждений, выплата в завышенных размерах суммкомпенсации за ограничения, связанные с прохождением муниципальнойслужбы, в городском Совете и администрации; увеличение штатнойчисленности педагогического и административно-хозяйственного персоналана 46 единиц за счет перепрофилирования групп в ДОУ вспециализированные с меньшей наполняемостью, на обеспечение выплатызарплаты которым потребовалось больше 1 млн. рублей, непредусматривавшихся в бюджете города. Допущены также отклонения от утвержденных городским Советомденежных норм питания в учреждениях здравоохранения (гортубдиспансер,АООТ "ЛТМ"), во всех ДОУ (кроме ДОУ N 64), а также в 4-х учрежденияхгосподдержки. По завышенным нормам осуществлялось лечение больных вАООТ "ЛТМ", БСМП, в то же время занижение денежной нормы противутвержденной наблюдается в детском противотуберкулезном санатории"Сосновка" и Станции скорой медицинской помощи, причем на протяжениипоследних 3-х лет. Управлением здравоохранения не установлен должный контроль заплановым использованием подведомственными медицинскими учреждениямиассигнований по бесплатным медикаментам, в результате чего пополиклиникам N 1, 3, 5 постоянно допускается превышение утвержденных всметах ассигнований на эти цели и задолженность поставщикамлекарственных препаратов в значительных суммах. В отчетном периоде допускались случаи выделения средств накапвложения МУ "Управление строительства г. Липецка" без наличияпроектно-сметной документации, в результате чего невозможноспрогнозировать реальную потребность объема капитальных вложений. Так,при утверждении бюджета на 2003 год на строительство троллейбуснойлинии по ул. Студеновской предусмотрено 10,0 млн. рублей, однако втечение года объем ассигнований был увеличен до 71,8 млн. рублей. Проведенными управлением финансов проверками предотвращенынеобоснованные выплаты бюджетных средств на сумму более 400 тыс.рублей из-за ошибок, допущенных в подсчете стажа педагогическойработы, неправильного установления разрядок по оплате труда по ЕТС,содержания сверхштатных должностей. Кроме того, выявлены завышенныеассигнования в сметах 253 учреждений на сумму 10,6 млн. рублей,закрытые к финансированию и перераспределенные на другие нужды этихучреждений. Ревизиями КРУ МФ РФ в 7 бюджетных учреждениях города и 4-хмуниципальных предприятиях выявлены финансовые нарушения на сумму 1,2млн. рублей, в том числе несвоевременное оприходование материальныхценностей по МУ "СКК "Звездный" - 305 тыс. рублей, МУ "Липецкоепредприятие горэлектротранспорта - 169,7 тыс. рублей, по МУ"Пассажирское эксплуатационное предприятие" - незаконно израсходованона доплаты по зарплате, бензин, топливно-энергетические ресурсы 73,2тыс. рублей, по горбольнице N 2 сверх заключенных договоров оплаченокоммунальных услуг на 227,6 тыс. рублей. В целях обеспечения условий для успешного исполнения бюджета г.Липецка в 2004 году постановляю: 1. Заместителям главы администрации Полухину В.В., Кошелеву И.Н.,Левину С.Н., Чаукину С.М., Корвякову Н.Ф., Мигите В.А. ужесточитьтребования к подчиненным управлениям по вопросу полноты исвоевременности принятия надлежащих мер к устранению недостатков инарушений, выявленных ревизиями КРУ МФ РФ по Липецкой области. 2. Заместителю главы администрации города Левину С.Н., начальникуМУ "Управление строительства г. Липецка" Иванову В.П.: 2.1. До 10 июля 2004 года подготовить документы, подтверждающиеналичие на 1 июля 2004 года утвержденной в установленном порядкепроектно-сметной документации на все объекты, включенные в переченьобъектов для муниципальных нужд на 2004 год, финансируемых за счетбюджета города Липецка. В случае непредставления документов средстваподлежат перераспределению. 3. Обязать начальника управления финансов Фадееву Т.С.: - постоянно анализировать исполнение бюджета города по доходам ирасходам, своевременно информируя администрацию города по имеющимсяпроблемам и недоработкам со стороны заинтересованных органов иучастников бюджетного процесса; - инициировать проведение налоговыми органами проверокналогоплательщиков, допустивших сокращение налоговых платежей к уровнюпрошлого года, в целях недопущения минимизации налоговых платежей вгородской бюджет; - усилить требования к бюджетополучателям в вопросах соблюдениядействующих процедур закупок товаров и услуг и целевого использованиясредств, выделяемых на содержание бюджетных учреждений. 3.1. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществомМедникова С.А.: - навести должный порядок в учете начисленных и взыскиваемых суммарендной платы за землю и нежилые помещения; - тщательно проанализировать состояние задолженности поучитываемым неналоговым доходным источникам с целью определенияреальных ко взысканию сумм и методов ликвидации задолженности. 3.2. Начальников управлений: дошкольного образования;образования; здравоохранения; культуры; по физической культуре, спортуи делам молодежи; социальной защите населения: - принять действенные меры, направленные на рациональноеиспользование выделяемых из бюджета города средств на содержаниеподведомственной сети; - обеспечить своевременное и в соответствии с утвержденнымилимитами бюджетных обязательств заключение договоров с поставщиками вцелях недопущения образования кредиторской задолженности за полученныетовары и услуги; - усилить контроль за соблюдением планов по сети, штатам иконтингентам учреждений бюджетной сферы, определенных при утверждениибюджета города на 2004 год, а также условий оплаты труда работниковэтих учреждений; - обеспечить рациональную организацию питания и лечения больных влечебных и детей в дошкольных учреждениях, школах и учрежденияхгосударственной поддержки, в строгом соответствии с денежными нормами,утвержденными городским Советом депутатов, не допуская при этомотвлечения бюджетных средств в коммерческие организации и вматериальные запасы на длительный период времени. 4. Начальнику Главного управления городского транспорта СоколовуЛ.Н. совместно с транспортными предприятиями, осуществляющимипассажирские перевозки, разработать мероприятия, направленные наувеличение доходов и снижение затрат по пассажирским перевозкам. 5. Начальнику Главного управления жилищно-коммунального хозяйстваСелянину С.М.: 5.1. Обеспечить своевременное выполнение текущих обязательствперед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 5.2. Упорядочить регулирование тарифов и нормативов всоответствии с установленными стандартами оплаты жилья и коммунальныхуслуг, предусмотрев снижение издержек на их производство. 5.3. Принять необходимые меры по реформированию и финансовомуоздоровлению жилищно-коммунальных предприятий. 5.4. Активизировать работы по энерго- и ресурсосбережению вжилищно-коммунальной сфере путем перехода на современныеэнергосберегающие технологии. 6. Начальнику управления дошкольного образования Фединой Н.В.указать на допущенное превышение утвержденной штатной численности вподведомственных учреждениях, повлекшее незапланированные расходыбюджетных средств на их содержание. 7. Предупредить начальника управления здравоохранения ДолговаН.Ф. о необходимости устранения недостатков при распределении междуЛПУ и использовании ими бюджетных средств на обеспечение отдельныхкатегорий больных медикаментами на льготных условиях и недопущениязадолженности поставщикам лекарственных препаратов. 8. Начальнику управления образования Шамаевой А.М. устранитьфакты нецелевого использования бюджетных средств, ежегодный ростчисленности руководящего персонала школ и принять меры к полномусокращению выявленных проверками управления финансов сверхштатныхединиц в них. 9. Рекомендовать инспекции МНС по г. Липецку: 9.1. Принять действенные меры по сокращению недоимок в бюджет иобеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет вполном объеме. 9.2. Активизировать работу по взысканию сумм задолженности вгородской бюджет по штрафным санкциям и пени. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителей главы администрации г. Липецка по принадлежности.Глава администрациигорода Липецка М.В.Гулевский