Приложение к Распоряжению от 19.12.2006 г № 1116-Р Порядок

ДОГОВОР
на расчетно-кассовое обслуживание отделом
финансов администрации Елецкого района
"___" ___________ 200__ года
Отдел финансов администрации Елецкого района, именуемый в дальнейшем
"Отдел финансов", в лице начальника отдела Бутырина Виталия Макаровича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Отдел финансов обеспечивает расчетно-кассовое обслуживание Клиента в
пределах средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, согласно утвержденной главным распорядителем средств районного
бюджета сметы доходов и расходов в соответствии с действующим
законодательством.
2. Обязанности сторон
2.1. Отдел финансов обязуется:
2.1.1. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.2. Своевременно и правильно производить расчетные операции по
поручениям Клиента.
2.1.3. Производить зачисление поступающих средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и их списание с
лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете доходов и расходов.
2.1.4. Выдавать денежные средства в наличной форме с лицевого счета по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, Клиента через учреждение банка, обслуживающего счет отдела
финансов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
2.1.5. Обеспечить Клиента бесплатно чековыми книжками для получения
наличных средств по денежным чекам в РКЦ Елец г. Елец.
2.1.6. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств с
лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, Клиента только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
2.1.7. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
Клиента.
2.1.8. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств
на лицевом счете по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, Клиента в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.9. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка расчетов,
а также консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов,
сопутствующего документооборота и соответствующих вопросов, возникающих в
процессе расчетного обслуживания.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Предоставлять в отдел финансов расчетно-денежные документы строго
в установленное операционное время: с 9.00 до 12.00 часов.
2.2.2. Выполнять действующие инструкции, правила и другие нормативные акты
по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.
2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого
счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, письменно сообщить отделу финансов о суммах, ошибочно
зачисленных на его лицевой счет по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.2.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по
своему лицевому счету.
2.2.5. Использовать чеки на получение денежных средств в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством.
2.3. Отдел финансов имеет право:
2.3.1. Требовать от Клиента правильности оформления платежных документов с
обоснованием правомерности платежа.
2.3.2. Предъявлять Клиенту требования по учету, использованию, оформлению
по форме и по содержанию денежных чеков на получение наличных средств в
соответствии с действующими нормативами.
2.3.3. Не производить оформление чеков на получение денежных средств для
выплат из фонда оплаты труда без наличия платежного поручения на перечисление
единого социального налога и налога на доходы физических лиц либо справки
налогового органа об уплате налога.
2.3.4. Требовать от Клиента осуществления операций по своим лицевым счетам
в пределах имеющихся остатков средств.
2.3.5. Требовать от Клиента своевременного предоставления сметы доходов и
расходов по внебюджетным средствам с учетом внесенных в нее изменений.
2.3.6. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с
проведением операций по лицевому счету по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.3.7. Проверять с выездом на место целевое использование выданных
внебюджетных средств и произведенных платежей с назначением, указанным в
расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в отдел финансов.
2.3.8. Приостанавливать финансирование в случае непредоставления
отчетности об исполнении сметы доходов и расходов.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Распоряжаться средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов в
пределах остатка по лицевому счету по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на начало
операционного дня.
2.4.2. Получать от отдела финансов всю необходимую информацию по движению
средств на лицевых счетах по учету средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
2.4.3. Предъявлять требования по своевременному обеспечению наличными
средствами согласно предъявляемым денежным чекам в РКЦ Елец г. Елец.
2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по
своим лицевым счетам.
3. Ответственность сторон
3.1. Отдел финансов отвечает за своевременное и правильное отражение
операций на лицевом счете по учету средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, Клиента.
3.2. Ответственность отдела финансов не наступает в случае, если операции
по счету по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, задерживаются по вине Центрального банка
России, а также на основании решений, постановлений органов государственной
власти, которым предоставлено право приостанавливать операции по счету.
3.3. Клиент отвечает за своевременность предоставления и правильность
оформления расчетно-платежных документов по финансированию расходов с лицевого
счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Клиент отвечает за достоверность документов, предоставляемых для
открытия лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, и ведения операций по нему.
3.5. Отдел финансов не несет ответственности за убытки, возникшие у
Клиента в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей и
нарушения требований действующего законодательства.
3.6. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему договору, не урегулированные
настоящим договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.
4.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между
сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора,
споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор заключается с ____________________ на срок действия
лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Каждой стороне предоставляется право
расторгнуть его с предупреждением другой стороны за один месяц.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся в
письменной форме за подписью каждой из сторон.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых
находится в отделе финансов, второй выдан Клиенту.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
отдел финансов клиент
Отдел финансов ________________________________
администрации Елецкого района ________________________________
399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 94 ________________________________
_________________________________ ________________________________
(подпись) (подпись)
"___" _____________ 200__ года "___" _____________ 200__ года