Постановление Администрации Липецкой области от 07.11.2019 № 472
Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
| 07.11.2019 г. | г.Липецк | N 472 |
Обутверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковскихдепозитах
В соответствии состатьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Липецкойобласти постановляет:
Утвердить порядокразмещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласноприложению.
| Глава администрации Липецкой области | И.Г.Артамонов |
Приложение
к постановлению
администрацииЛипецкой области
"Об утверждениипорядка
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах"
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХДЕПОЗИТАХ
1. Общие положения
1.1. НастоящийПорядок устанавливает процедуру размещения средств областного бюджета набанковских депозитах в кредитных организациях.
1.2. Размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организацияхосуществляется управлением финансов Липецкой области (далее - управлениефинансов области) в пределах свободных остатков средств на счете областногобюджета.
Определениесвободного остатка средств областного бюджета в целях размещения средствобластного бюджета на банковских депозитах с учетом своевременного и полногофинансирования расходов областного бюджета, а также принятие решения оразмещении, объеме средств и сроках размещения средств областного бюджета набанковских депозитах осуществляется управлением финансов области.
1.3. Средстваобластного бюджета размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях,соответствующих требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, изаключивших с управлением финансов области генеральное соглашение о размещениисредств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральноесоглашение) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее -Участники размещения).
1.4. Заключениедоговоров банковского депозита осуществляется в виде срочного договора илидоговора до востребования. Изменение вида договора банковского депозита втечение срока его действия не допускается.
1.5. Договорыбанковских депозитов заключаются в рублях на срок не более 12 месяцев.
1.6. По срочномудоговору банковского депозита возврат Участником размещения суммы депозита иуплата процентов на сумму депозита управлению финансов области производится вдень возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо вдень возврата средств в случае досрочного изъятия средств по основаниям,предусмотренным пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка.
По договору до востребованиябанковского депозита управление финансов области имеет право на возврат суммыдепозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день действиядоговора банковского депозита. К договору до востребования банковского депозитаприменяются условия изъятия средств, предусмотренные пунктом 8.5 раздела 8настоящего Порядка.
1.7. Информация опроводимых процедурах в целях размещения средств областного бюджета набанковских депозитах размещается на официальном сайте управления финансов областиhttp://ufin48.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -Портал бюджетной системы Липецкой области).
1.8. Проведениерасчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытыеуправлению финансов области и кредитным организациям в Центральном банкеРоссийской Федерации.
1.9. Размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется пофиксированной процентной ставке.
2. Требования ккредитным организациям, в которых могут
размещаться средстваобластного бюджета на банковских
депозитах
2.1. Кредитныеорганизации, в которых могут размещаться средства областного бюджета набанковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям (далее -Требования):
1)кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
2)наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере неменее 450 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерацииотчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям,предусмотренным настоящим пунктом;
3)соответствие одному из следующих требований:
- нахождение подпрямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации илиРоссийской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций,размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайтев информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытиибанковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вкладахозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение дляоборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, ивнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");
- наличие кредитногорейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не нижеуровня, установленного правилами размещения средств федерального бюджета набанковских депозитах, утвержденными Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 24 декабря 2011 года N 1121 "О порядке размещения средствфедерального бюджета на банковских депозитах" (далее - Правила размещениясредств федерального бюджета), присвоенного кредитными рейтинговымиагентствами, указанными в Правилах размещения средств федерального бюджета;
4) отсутствие укредитной организации просроченной задолженности перед областным бюджетом, втом числе по ранее заключенным договорам банковских депозитов;
5)участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов вбанках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках РоссийскойФедерации";
6) отсутствие укредитной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствиис законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7)отсутствие процедуры ликвидации или банкротства кредитной организации;
8)отсутствие принятого уполномоченными органами или судом решения оприостановлении банковских операций или введении временной администрации вотношении кредитной организации;
9)неприменение кредитной организацией ограничений по осуществлению банковскихопераций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) всвязи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия илиналичия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений.Указанные кредитные организации определяются отдельным решением ПравительстваРоссийской Федерации.
3. Подготовка ипредставление обращения кредитной
организации онамерении заключить Генеральное соглашение
3.1. Для участия вразмещении средств областного бюджета на банковских депозитах кредитная организацияпредставляет в управление финансов области обращение о намерении заключитьГенеральное соглашение (далее - Обращение) на бумажном носителе по формесогласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2.К Обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:
1) нотариальноудостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;
2) нотариальноудостоверенная копия свидетельства государственной корпорации "Агентствопо страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участниковсистемы обязательного страхования вкладов;
3) заверенныекредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов,подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;
4) доверенности налиц, уполномоченных на подписание Обращения, Генерального соглашения, иныхдокументов <1>;
<1> в случаеподписания Обращения, Генерального соглашения, иных документов руководителемкредитной организации предоставление доверенности не требуется.
5) нотариальноудостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитнойорганизации;
6) опись документов,подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом,скрепленная печатью.
3.3. Ответственностьза полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения идокументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитнаяорганизация.
3.4. Кредитнаяорганизация представляет Обращение и документы, указанные в пункте 3.2настоящего Порядка, в управление финансов области заказным почтовымотправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющимдостоверно установить факт и дату его получения.
3.5. Управлениефинансов области в течение 2 рабочих дней со дня поступления Обращения в рамкахмежведомственного взаимодействия запрашивает:
1) выписку из Единогогосударственного реестра юридических лиц на дату подачи Обращения;
2) справку налоговогооргана об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов,сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, надату подачи Обращения.
Кредитная организациявправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственнойинициативе.
4. РассмотрениеОбращения, заключение и расторжение
Генеральногосоглашения
4.1. Обращениекредитной организации рассматривается комиссией по рассмотрению обращениякредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о размещениисредств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия), в составкоторой включаются представители управления финансов области, управленияэкономики администрации Липецкой области и отделения по Липецкой областиГлавного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральномуокругу (по согласованию). Комиссия создается приказом управления финансовобласти.
4.2. В течение 10рабочих дней со дня поступления Обращения Комиссия проверяет:
1) соответствиеОбращения форме, предусмотренной настоящим Порядком, в том числе наличиеподписей руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттискапечати кредитной организации;
2) наличиедокументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;
3) достоверностьинформации, представленной в документах в соответствии с пунктом 3.2 настоящегоПорядка;
4) соответствиедокументов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;
5) соответствиекредитной организации Требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка;
6) наличие со стороныуправления финансов области к кредитной организации ограничений на рассмотрениеОбращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и4.14 настоящего Порядка.
Результатырассмотрения Комиссией Обращения оформляются актом о соответствии(несоответствии) обращения кредитной организации о намерении заключитьГенеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковскихдепозитах Требованиям (далее - Акт соответствия (несоответствия) обращения).
4.3. Решение озаключении (об отказе в заключении) Генерального соглашения принимаетсяуправлением финансов области на основании Акта соответствия (несоответствия)обращения в форме приказа управления финансов области в срок не позднее 3рабочих дней с даты подписания Акта соответствия (несоответствия) обращения.
4.4. Решение оботказе в заключении Генерального соглашения с кредитной организациейпринимается в случае:
1) несоответствияОбращения форме, установленной настоящим Порядком, в том числе отсутствиеподписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттискапечати кредитной организации;
2) непредставления(неполного представления) документов и достоверной информации, указанных впункте 3.2 настоящего Порядка;
3) недостоверностиинформации, содержащейся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящегоПорядка;
4) несоответствиядокументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, требованиям,установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;
5) несоответствиякредитной организации Требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка;
6) наличия со стороныуправления финансов области к кредитной организации ограничений на рассмотрениеОбращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и4.14 настоящего Порядка.
4.5. Для проверкисоответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпунктам1, 2, 3, 7, 8, 9 пункта 2.1 настоящего Порядка используются данные, размещенныена день проверки на официальных сайтах Правительства Российской Федерации,Центрального банка Российской Федерации, Федеральных Арбитражных судовРоссийской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в Правилахразмещения средств федерального бюджета, в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет", а также в справочно-правовых системах (информационно-правовыхсистемах).
4.6. В случаепринятия решения о заключении Генерального соглашения управление финансовобласти в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о заключенииГенерального соглашения направляет Кредитной организации 2 экземпляра проектаГенерального соглашения заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт идату его получения. Кредитная организация в срок не позднее 5 рабочих дней сдаты получения подписывает и возвращает 2 экземпляра указанного проектауправлению финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт идату его получения.
4.7. В случаепринятия решения об отказе в заключении Генерального соглашения управлениефинансов области в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такогорешения направляет в адрес Кредитной организации копию указанного решениязаказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступнымспособом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.
4.8.В случае принятия решения об отказе в заключении Генерального соглашенияповторное Обращение кредитной организации может быть направлено в управлениефинансов области не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения итолько после устранения кредитной организацией основания, послужившего причинойотказа.
4.9.Кредитная организация, заключившая с управлением финансов области Генеральноесоглашение, представляет в управление финансов области заверенную кредитнойорганизацией копию заключенного с подразделением Центрального банка РоссийскойФедерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета(субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка РоссийскойФедерации о предоставлении права управлению финансов области на списаниеподразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу управленияфинансов области денежных средств с корреспондентского счета (субсчета)кредитной организации на основании поручения управления финансов области безраспоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организациейобязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и(или) пени.
Приуказании в Генеральном соглашении реквизитов корреспондентского субсчетакредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка РоссийскойФедерации, кредитная организация предоставляет управлению финансов областизаверенные кредитной организацией копии заключенных с подразделениемЦентрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений какк договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделенииЦентрального банка Российской Федерации, указанного в Генеральном соглашении,так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделенииЦентрального банка Российской Федерации.
Представлениедокументов, указанных в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, осуществляетсякредитной организацией в срок не позднее 12 рабочих дней с даты подписанияГенерального соглашения любым способом, позволяющим достоверно установить факти дату их получения.
Срок действиядополнительных соглашений, по которым управлению финансов областипредоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентскогосчета (субсчета) кредитной организации не может быть менее срока действияГенерального соглашения. В случае внесения в договор корреспондентского счета(субсчета) изменений, касающихся предоставления управлению финансов областиправа на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации впользу управления финансов области денежных средств с корреспондентского счета(субсчета) кредитной организации, кредитная организация предоставляет вуправление финансов области в срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступленияуказанных изменений в силу, заверенную кредитной организацией копию документа,подтверждающего внесение данных изменений.
В случае продлениясрока действия Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.12 настоящегоПорядка кредитная организация предоставляет в управление финансов областизаверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесениесоответствующих изменений в договор корреспондентского счета (субсчета), втечение 12 рабочих дней со дня продления срока действия Генерального соглашениялюбым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.
4.10.В случае непредоставления кредитной организацией копии (копий) документа(документов), указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, управление финансовобласти не допускает кредитную организацию к участию в отборе кредитнойорганизации с целью размещения средств областного бюджета на банковскихдепозитах.
4.11.Обмен документами при реализации Генерального соглашения между управлениемфинансов области и кредитной организацией осуществляется посредствомэлектронного документооборота с использованием усиленной квалифицированнойэлектронной подписи, за исключением случаев, предусмотренных настоящимПорядком.
Электронныйдокументооборот между управлением финансов области и кредитной организациейосуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" на основании соглашения обэлектронном документообороте (далее - соглашение об ЭДО), заключаемого в срокне позднее 10 рабочих дней со дня подписания Генерального соглашения.
4.12.Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срокадействия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитнойорганизацией всех его условий срок действия Генерального соглашенияпродлевается на тот же срок и на тех же условиях. Количество продлений срокадействия Генерального соглашения не ограничено.
Генеральноесоглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течениесрока действия Генерального соглашения со дня вступления в силу Генеральногосоглашения или с даты его пролонгации не осуществляла размещение средствобластного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральноесоглашение может быть заключено управлением финансов области с указаннойкредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действияГенерального соглашения.
4.13.Генеральное соглашение подлежит расторжению по решению управления финансовобласти в одностороннем порядке в случае:
- однократногонесвоевременного исполнения (неисполнения) кредитной организацией обязательствпо возврату управлению финансов области средств областного бюджета, уплатеначисленных процентов, уплате начисленных пени;
- принятия повторногорешения в течение одного финансового года о несоответствии кредитнойорганизации Требованиям по результатам проверки кредитных организаций на ихсоответствие Требованиям, проводимой управлением финансов области в соответствиис разделом 5 настоящего Порядка;
- незаключениякредитной организацией договора банковского депозита на условиях и в сроки,установленные пунктами 7.4.10 и 7.4.11 настоящего Порядка;
- незаключениякредитной организацией соглашения об ЭДО в срок, установленный пунктом 4.11настоящего Порядка.
4.14.Уведомление о расторжении Генерального соглашения направляется кредитнойорганизации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решенияуправлением финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт идату его получения.
Новое Генеральноесоглашение может быть заключено управлением финансов области с кредитнойорганизацией, с которой ранее было расторгнуто Генеральное соглашение всоответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка, не ранее 6 месяцев со днярасторжения Генерального соглашения.
Со дня направленияуправлением финансов области кредитной организации или получения от кредитнойорганизации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральноесоглашение управление финансов области не допускает кредитную организацию, скоторой намеревается расторгнуть Генеральное соглашение, к участию в отборекредитной организации с целью размещения средств областного бюджета набанковских депозитах.
4.15. Списоккредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее -Список), размещается на Портале бюджетной системы Липецкой области.
4.16.В период действия Генерального соглашения кредитная организация обязана:
1) в срок не позднее12 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений представлять вуправление финансов области нотариально удостоверенные копии учредительныхдокументов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополненийзаказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступнымспособом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения;
2) в срок не позднее3 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений информироватьуправление финансов области об изменении банковских реквизитов, перечня лиц,уполномоченных на подписание документов во исполнение Генерального соглашения,с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения, заказнымпочтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом,позволяющим достоверно установить факт и дату их получения;
3) ежеквартально, всрок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, представлятьв управление финансов области по состоянию на 1 число месяца, следующего заотчетным кварталом, информацию о подтверждении финансовой устойчивостикредитной организации и о неприменении кредитной организацией ограничений поосуществлению банковских операций по форме согласно приложению 3 к настоящемуПорядку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или инымдоступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.
В случаенепредставления кредитной организацией копий документов и информации, указаннойв настоящем пункте, и (или) представления документов и информации не в полномобъеме, и (или) предоставления недостоверной информации, управление финансов недопускает кредитную организацию к участию в отборе кредитной организации сцелью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.
4.17. Ответственностьза полноту, достоверность содержания и правильность оформления документов иинформации, указанных в пункте 4.16 настоящего Порядка, несет кредитнаяорганизация.
5. Проверка кредитныхорганизаций на соответствие
Требованиям
5.1.В период действия Генеральных соглашений управление финансов ежеквартально, всрок не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, осуществляетпроверку кредитных организаций на соответствие Требованиям по состоянию напервое число месяца, следующего за отчетным кварталом (далее - Проверка).
5.2. Управлениефинансов области в течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетнымкварталом, в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает:
1) выписку из Единогогосударственного реестра юридических лиц;
2) справку налоговогооргана об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов,сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Кредитная организациявправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственнойинициативе.
Для проверкисоответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпунктам1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 пункта 2.1 настоящего Порядка используются данные,размещенные на официальных сайтах Правительства Российской Федерации,Центрального банка Российской Федерации, Федеральных Арбитражных судовРоссийской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в Правилахразмещения средств федерального бюджета, в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" а также в справочно-правовых системах(информационно-правовых системах).
5.3. Итоги Проверкиоформляются Актом об итогах проверки кредитных организаций на соответствиеТребованиям (далее - Акт проверки кредитных организаций) и утверждаютсяприказом управления финансов области не позднее срока, указанного в пункте 5.1настоящего Порядка.
5.4.В случае установления факта несоответствия кредитной организации Требованиям порезультатам Проверки кредитная организация не допускается к участию в отборекредитной организации с целью размещения средств областного бюджета набанковских депозитах до наступления срока очередной Проверки, о чем в адрес кредитнойорганизации направляется соответствующее уведомление не позднее 1 рабочего днясо дня принятия соответствующего решения любым способом, позволяющим достоверноустановить факт и дату его получения.
В случае повторногоустановления факта несоответствия кредитной организации Требованиям в течениеодного финансового года Генеральное соглашение с кредитной организациейподлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка.
6. Определение лимитаразмещения средств областного бюджета
и лимита напредложение, в пределах которого Участник
размещения вправенаправлять предложения о процентной ставке
6.1. Лимитомразмещения средств областного бюджета является максимально допустимыйсовокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджетамогут размещаться на банковских депозитах у одного Участника размещения (далее- Лимит размещения).
6.2. Лимит размещенияустанавливается управлением финансов области при принятии решения о заключенииГенерального соглашения и рассчитывается на основании данных о размересобственных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральномбанке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия Участникаразмещения Требованиям.
6.3. Лимит размещениядля i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:
LimAi =0,1 x Ki, где
LimAi -Лимит размещения для i-го Участника размещения, в миллионах рублей;
Ki -размер собственных средств (капитала) i-го Участника размещения, в миллионахрублей.
Показатели LimAiи Ki округляются с точностью до целого числа.
Округлениепроизводится по правилам математического округления.
Лимит размещения,устанавливаемый одному Участнику размещения, не может превышать 5 000 000 000(пять миллиардов) рублей.
6.4. РассчитанныйЛимит размещения для Участника размещения может быть сохранен или пересмотренпо результатам ежеквартальной Проверки на основании данных о размересобственных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральномбанке Российской Федерации отчетности по состоянию на первое число месяца,следующего за отчетным кварталом.
6.5. Уведомление обустановлении Лимита размещения направляется Участнику размещения не позднееодного рабочего дня с даты подписания Генерального соглашения, уведомление опересмотре (подтверждении) Лимита размещения в рамках проведенной Проверкинаправляется Участнику размещения не позднее 1 рабочего дня с даты подписанияАкта проверки кредитной организации.
6.6. Управлениефинансов области не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дате проведенияотбора кредитных организации с целью размещения средств областного бюджета набанковских депозитах (далее - Отбор), рассчитывает лимит на предложение, впределах которого каждый Участник размещения вправе направлять предложения опроцентной ставке (далее - Предложение) в ходе размещения средств областногобюджета на банковских депозитах (далее - Лимит на предложение).
6.7.Лимит на предложение определяется исходя из установленного на дату проведенияОтбора Лимита размещения.
Лимит на предложениедля i-го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:
LimZi =LimAi - di + vi, где
LimZi -лимит на предложение для i-го Участника размещения в миллионах рублей;
di - суммасредств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах у i-гоУчастника размещения, по состоянию на начало дня проведения Отбора, в миллионахрублей;
vi - суммасредств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах у i-гоУчастника размещения и подлежащих возврату в день проведения Отбора, вмиллионах рублей.
Показатели LimZi,di и vi округляются с точностью до целого числа.
Округлениепроизводится по правилам математического округления.
6.8.В случае если сумма средств областного бюджета, подлежащих размещению набанковских депозитах, превышает Лимит на предложение, установленный дляУчастника размещения, управление финансов области не допускает такого Участникаразмещения к участию в Отборе.
7. Размещение средствобластного бюджета на банковских
депозитах
7.1. Размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется порезультатам Отбора.
7.2.Управление финансов области не допускает Участника размещения к участию вОтборе в случаях, указанных в пунктах 4.10, 4.14, 4.16, 5.4, 6.8 настоящегоПорядка.
7.3. О принятиирешения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Порядка, управление финансовобласти не позднее дня, предшествующего дню проведения Отбора, направляетУчастнику размещения соответствующее уведомление.
7.4. Информация одате проведения Отбора публикуется управлением финансов области винформационном сообщении, размещаемом на Портале бюджетной системы Липецкойобласти, не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате проведения Отбора.
7.4.1. Не позднее 1рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора, управление финансовобласти рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на предложение всоответствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка, устанавливает вид банковскогодепозита, сумму депозита, срок депозита, минимальную процентную ставку,начисляемую на средства областного бюджета, размещаемые на банковскихдепозитах, в рамках проводимого Отбора (далее - Минимальная процентная ставка).
7.4.2.В день проведения Отбора управление финансов области до 10.00 московскоговремени текущего рабочего дня направляет Участникам размещения запрос опроцентной ставке (далее - Запрос) по форме согласно приложению 4 к настоящемуПорядку.
7.4.3.В соответствии с полученным Запросом Участник размещения направляет вуправление финансов области с 10.00 до 12.30 московского времени текущегорабочего дня предложение о процентной ставке (далее - Предложение).
Предложение должносодержать следующую информацию: вид банковского депозита, сумму депозита(цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку,предложенную Участником размещения (цифрами и прописью, в процентах годовых дотрех десятичных знаков после запятой). Вид, сумма и срок депозита, указанные вПредложении, должны соответствовать виду, сумме и сроку депозита, указанным вЗапросе.
7.4.4. Со времениначала приема Предложений и до его окончания Участник размещения вправеотозвать Предложение и направить взамен другое Предложение. В новом ПредложенииУчастник размещения вправе повысить процентную ставку без изменения другихпараметров Предложения.
7.4.5. До окончаниявремени приема Предложений Участник размещения вправе отзывать Предложения инаправлять взамен другие Предложения неограниченное число раз.
7.4.6. ПредложенияУчастника размещения, представленные с нарушением требований, предусмотренныхпунктом 7.4.3 настоящего Порядка, не рассматриваются.
7.4.7. ПобедителемОтбора признается Участник размещения, который предложил наиболее высокую, ноне ниже Минимальной, процентную ставку в соответствии с полученным Запросом.
При поступленииПредложений с одинаковой величиной процентной ставки от нескольких Участниковразмещения победителем Отбора признается Участник размещения, Предложениекоторого поступило в управление финансов области первым. Время поступленияопределяется по регистрации в автоматическом режиме входящего электронногодокумента (сообщения).
7.4.8. Рассмотрениепоступивших Предложений, принятых от Участников размещения, осуществляется до17.00 московского времени текущего рабочего дня. По результатам рассмотренияпоступивших Предложений оформляется приказ управления финансов области, которыйутверждается в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения Отбора (далее -Приказ об утверждении результатов Отбора).
7.4.9.В течение 1 рабочего дня со дня подписания Приказа об утверждении результатовОтбора управление финансов области:
1) направляетУчастникам размещения информацию о результатах отбора кредитной организации сцелью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;
2) размещаетинформацию о результатах отбора кредитной организации с целью размещениясредств областного бюджета на банковских депозитах на Портале бюджетной системыЛипецкой области;
3) направляетпобедителю Отбора подтверждение о размещении средств областного бюджета набанковском депозите, открываемом у победителя Отбора, которое должно содержатьследующую информацию: вид банковского депозита, сумму депозита (цифрами ипрописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку, под которуюразмещаются средства областного бюджета на банковском депозите (цифрами ипрописью, в процентах годовых), реквизиты счета управления финансов области,коды бюджетной классификации для возврата средств областного бюджета,размещенных на банковских депозитах, а также для перечисления начисленных наних процентов и (или) пени по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку(далее - Подтверждение).
7.4.10.После получения Подтверждения победитель Отбора в течение 1 рабочего днянаправляет в управление финансов области информацию о перечне документов,необходимых для заключения договора банковского депозита.
Не позднее 2 рабочихдней с момента получения управлением финансов области информации о перечнедокументов, указанных в настоящем пункте, управление финансов областинаправляет победителю Отбора документы, указанные в перечне.
Победитель Отбора всрок не позднее 3 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов отуправления финансов области направляет управлению финансов области проектдоговора банковского депозита.
Управление финансов всрок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора банковскогодепозита направляет победителю Отбора 2 экземпляра подписанного управлениемфинансов области договора банковского депозита заказным почтовым отправлением суведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверноустановить факт и дату его получения. Кредитная организация в срок не позднее 2рабочих дней с даты его получения подписывает и возвращает 1 экземплярподписанного договора банковского депозита управлению финансов области заказнымпочтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом,позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.
В случае, если всрок, установленный настоящим пунктом, победитель Отбора не направил вуправление финансов подписанный экземпляр договора банковского депозита,Генеральное соглашение подлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13настоящего Порядка. В указанном случае в целях размещения средств областногобюджета на банковских депозитах в кредитных организациях проводится новыйОтбор. Проведение нового Отбора осуществляется на условиях и в порядке,установленном настоящим разделом Порядка.
7.4.11.Договор банковского депозита заключается по процентной ставке и на суммудепозита, указанным в окончательном Предложении победителя Отбора на условиях,предусмотренных Генеральным соглашением.
7.4.12. Перечислениесредств областного бюджета управлением финансов области на депозитный счетосуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора банковскогодепозита.
7.4.13.Частичное перечисление управлением финансов области победителю Отбора суммыбанковского депозита не допускается.
8. Возврат средствобластного бюджета с банковских депозитов
и уплата процентов насумму депозита
8.1. Возврат средствобластного бюджета со срочных банковских депозитов и уплата процентов по нимпроизводится по истечении сроков их размещения, установленных соответствующимидоговорами банковского депозита, либо в день возврата средств по основаниям,предусмотренным пунктом 8.5 настоящего Порядка.
8.2.Досрочное истребование срочного депозита и возврат депозита до востребованияосуществляется по решению управления финансов области в форме Уведомления овозврате средств областного бюджета, размещенных на банковском депозите,согласно приложению 6 к настоящему Порядку (далее - Уведомление о возврате).
8.3.В случае досрочного истребования срочного депозита Участник размещенияначисляет управлению финансов области проценты по ставке, указанной приразмещении депозита, исходя из срока фактического нахождения средств областногобюджета на банковском депозите. При этом проценты, начисленные на сумму (частьсуммы) срочного депозита, подлежащей возврату, перечисляются в срок, не позднеедня возврата суммы (части суммы) срочного депозита.
8.4. Сумма процентовпо депозиту до востребования перечисляется Участником размещения ежемесячно впервый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
В случае возвратавсей суммы депозита до востребования уплата процентов по ним производится всрок не позднее дня возврата полной суммы банковского депозита.
В случае возвратачасти суммы депозита до востребования уплата процентов, начисленных на частьсуммы депозита до востребования, производится в день возврата части суммыдепозита до востребования.
8.5.Досрочный возврат депозитов производится в случаях:
1) несоответствиякредитной организации Требованиям по результатам проведенной Проверки;
2) непредставления вуправление финансов области документов и информации в сроки, установленныепунктами 4.9 и 4.16 настоящего Порядка, и (или) представления документов иинформации не в полном объеме, и (или) предоставления недостоверной информации;
3) однократногонесвоевременного исполнения (неисполнения) Участником размещения обязательствпо возврату управлению финансов области средств областного бюджета, размещенныхна банковских депозитах в кредитной организации, и (или) по перечислениюначисленных на них процентов и (или) пени;
4) снижения Лимитаразмещения в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетаху Участника размещения превышает размер Лимита размещения после его снижения,исходя из объема превышения Лимита размещения, срока действия и процентнойставки депозита;
5) возникновениявременного кассового разрыва при исполнении областного бюджета для обеспеченияликвидности единого счета областного бюджета, исходя из потребности дляобеспечения ликвидности единого счета областного бюджета, срока действия ипроцентной ставки депозита.
8.6. Уведомление овозврате направляется управлением финансов области Участнику размещения подепозиту до востребования не позднее 1 рабочего дня до указанного в нем срокавозврата средств областного бюджета, по досрочному возврату срочного депозита -не позднее, чем за 3 рабочих дня до указанного в нем срока возврата средствобластного бюджета.
8.7. Частичныйвозврат Участником размещения (в случае ненаправления управлением финансовобласти соответствующего Уведомления о возврате) управлению финансов областисредств областного бюджета с банковского депозита и частичная уплата процентовна сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.
8.8. Возврат средствобластного бюджета с банковских депозитов и уплата процентов на сумму депозитапроизводятся Участником размещения на счет управления финансов области всоответствии с реквизитами, указанными в Подтверждении.
8.9. ОбязательстваУчастника размещения по возврату суммы депозита и уплате процентов на суммудепозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита и уплатыпроцентов на сумму депозита по реквизитам и на соответствующую бюджетнуюклассификацию, указанные управлением финансов области в Подтверждении.
8.10. За каждый деньпросрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозитаУчастником размещения уплачиваются пени в размере двойной ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушенияУчастником размещения условий Генерального соглашения и договора банковскогодепозита, от суммы неисполненных обязательств.
Уплата пени неосвобождает Участника размещения от выполнения обязательств по Генеральномусоглашению и договору банковского депозита.
8.11. Управлениефинансов области в случае нарушения Участником размещения условий Генеральногосоглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, инаправляет в Центральный банк Российской Федерации поручение на списание впользу управления финансов области суммы просроченной задолженности Участникаразмещения по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и(или) пени с корреспондентского счета (субсчета) Участника размещения вЦентральном банке Российской Федерации без распоряжения владельца счета.
Приложение 1
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
Генеральное соглашение
о размещении средств областногобюджета
на банковских депозитах
N ___________
г. Липецк "__" __________ 20__ г.
Управление финансов Липецкой области, именуемое в дальнейшем
"Управление", в лице_____________________________________________________,
(должность,Ф.И.О.)
действующего на основании________________________________________________,
и________________________________________________________________________,
(полное и краткое наименование кредитнойорганизации)
именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитнаяорганизация", в лице
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании________________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное
соглашение о размещении средств областного бюджетана банковских депозитах
(далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящегоГенерального соглашения являются отношения Сторон при проведении отборакредитной организации с целью размещения средств областного бюджета набанковских депозитах (далее - Отбор), заключении договора банковского депозита,перечислении средств областного бюджета на основании договора банковскогодепозита на счет, открытый Кредитной организацией Управлению для учета средствобластного бюджета при размещении средств областного бюджета на банковскихдепозитах (далее - Депозитный счет), и исполнении договоров банковскогодепозита.
Стороныруководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актамиЦентрального банка Российской Федерации, законами и иными нормативнымиправовыми актами Липецкой области.
2. Общие условия
2.1. Генеральноесоглашение заключается Управлением с Кредитной организацией, соответствующейтребованиям, установленным разделом 2 порядка размещения средств областногобюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрацииЛипецкой области от ________ N ____ "Об утверждении порядка размещениясредств областного бюджета на банковских депозитах" (далее соответственно- Порядок размещения, Требования).
2.2. Размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется Управлениемпутем проведения Отбора.
2.3. Отбор Кредитнойорганизации, на Депозитном счете которой будут размещены средства областногобюджета, осуществляется в соответствии с разделом 7 Порядка размещения впределах лимита размещения средств областного бюджета (далее - Лимитразмещения) и лимита на предложение, в пределах которого каждый участник размещениявправе направлять предложения о процентной ставке (далее - Лимит напредложение), рассчитанных для каждой Кредитной организации в соответствии сразделом 6 Порядка размещения.
2.4. Обмендокументами при реализации настоящего Генерального соглашения между управлениемфинансов области и Участником размещения осуществляется посредствомэлектронного документооборота с использованием усиленной квалифицированнойэлектронной подписи на основании соглашения об электронном документообороте (вслучае если в Порядке размещения и в настоящем Генеральном соглашении неуказано иное).
НезаключениеКредитной организацией соглашения об электронном обмене в срок, установленныйпунктом 4.11 Порядка размещения, влечет за собой расторжение настоящегоГенерального соглашения в соответствии с пунктом 4.13 Порядка размещения.
2.5. По итогампроведенного Отбора Управление заключает с Кредитной организацией - победителемОтбора договор банковского депозита на условиях и в сроки, установленныенастоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения.
2.5.1. Договорбанковского депозита заключается на сумму, срок и по процентной ставке,указанным в подтверждении о размещении средств областного бюджета на банковскомдепозите по форме согласно приложению 5 к Порядку размещения (далее -Подтверждение) в соответствии с пунктами 7.4.9 - 7.4.13 Порядка размещения.
2.5.2. НезаключениеКредитной организацией договора банковского депозита на условиях и в сроки,установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения, влечетза собой расторжение настоящего Генерального соглашения в соответствии спунктом 4.13 Порядка размещения.
2.6. На основаниидоговора банковского депозита Управление перечисляет Кредитной организациисумму депозита не позднее 3 рабочих дней со дня заключения указанного договора.
2.7. Кредитнаяорганизация возвращает Управлению сумму депозита в соответствии с разделом 8Порядка размещения и разделом 3 настоящего Генерального соглашения.
2.8. Кредитнаяорганизация начисляет проценты на сумму депозита и перечисляет их Управлению всоответствии с разделом 8 Порядка размещения и разделом 4 настоящегоГенерального соглашения.
3. Порядокперечисления и возврата депозита
3.1. Управлениеперечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленномдоговором банковского депозита.
3.2.Кредитная организация возвращает Управлению сумму срочного Депозита в срок и насчет, указанные в Подтверждении. В случае если срок возврата срочного депозитаистекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляетсяКредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.
3.3. ВозвратУправлению суммы срочного депозита в полном или частичном объеме до истечениясрока, установленного договором банковского депозита, и депозита довостребования осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка размещения наосновании уведомления о возврате средств областного бюджета, размещенных набанковском депозите, по форме согласно приложению 6 к Порядку размещения (далее- Уведомление о возврате).
Уведомление овозврате при досрочном возврате срочного депозита направляется Кредитнойорганизации не позднее, чем за три рабочих дня до указанного в нем срока, привозврате депозита до востребования - не позднее одного рабочего дня доуказанного в нем срока возврата суммы депозита.
3.4. ОбязательстваКредитной организации по возврату Управлению суммы депозита и уплате процентовна сумму депозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита иуплаты процентов на сумму депозита по реквизитам Управления и насоответствующую бюджетную классификацию, указанным в Подтверждении.
3.5. Частичноеперечисление Управлением Кредитной организации суммы депозита, частичныйвозврат Кредитной организацией (в случае не направления Управлениемсоответствующего Уведомления о возврате) Управлению суммы депозита и частичнаяуплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.
4. Начисление ивыплата процентов на сумму депозита
4.1. При расчетепроцентов, начисляемых на сумму депозита, за базу принимается фактическоеколичество календарных дней в текущем году (365 или 366).
Если периодначисления процентов приходится на два календарных года с различным количествомдней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни,приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год сколичеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
Рассчитанная суммапроцентов округляется с точностью до копеек в соответствии с правиламиматематического округления.
4.2. Начисление ивыплата процентов по срочным депозитам:
4.2.1. Проценты насумму срочного депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующегоза днем зачисления суммы депозита на Депозитный счет, по день возврата срочногодепозита.
4.2.2.Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счетУправления, указанный в Подтверждении, в срок не позднее дня возврата суммысрочного депозита.
4.2.3. В случае еслисрок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются иперечисляются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срокадепозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозитапроизводится по ставке размещения депозита.
4.2.4.В случае досрочного истребования Управлением срочного депозита в соответствии спунктом 8.3 Порядка размещения Кредитная организация начисляет Управлениюпроценты по ставке, указанной при размещении депозита исходя из срокафактического нахождения средств областного бюджета на банковском депозите. Приэтом проценты, начисленные на сумму (часть суммы) срочного депозита, подлежащейвозврату, перечисляются в срок, не позднее дня возврата суммы (части суммы)срочного депозита на счет Управления, указанный Подтверждении.
4.3. Начисление и выплатапроцентов по депозиту до востребования:
4.3.1. Проценты насумму депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днемзачисления суммы депозита до востребования на Депозитный счет, по день еесписания с этого счета включительно.
4.3.2. Суммапроцентов по депозиту до востребования рассчитывается исходя из ежедневногоостатка денежных средств, находящихся на начало дня на Депозитном счете.
4.3.3.Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитнойорганизацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,на счет Управления, указанный в Подтверждении.
4.3.4.В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются всрок не позднее дня возврата полной суммы депозита на счет Управления, указанныйв Подтверждении.
4.3.5.В случае возврата части суммы депозита до востребования проценты, начисленныена часть суммы депозита до востребования, перечисляются в день возврата частисуммы депозита до востребования на счет Управления, указанный в Подтверждении.
5. Права иобязанности Управления
5.1. При реализацииГенерального соглашения Управление:
5.1.1. Вустановленный пунктом 4.11 Порядка размещения срок заключает с Кредитнойорганизацией соглашение об электронном документообороте.
5.1.2. По итогамОтбора заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита наусловиях и в сроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядкомразмещения.
5.1.3. На основаниидоговора банковского депозита перечисляет на Депозитный счет, открытыйКредитной организацией Управлению, сумму депозита.
5.1.4. Требует отКредитной организации досрочного возврата суммы депозита в полном или частичномобъеме и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленныхдоговором банковского депозита, в случаях, предусмотренных пунктом 8.5 Порядкаразмещения.
5.1.5. Запрашивает уКредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящегоГенерального соглашения.
5.1.6. В случаенарушения Кредитной организацией условий настоящего Генерального соглашенияпринимает меры, предусмотренные условиями настоящего Генерального соглашения, атакже направляет в Центральный банк Российской Федерации поручение на списаниев пользу Управления суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возвратусуммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и (или) пени скорреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого вЦентральном банке Российской Федерации без распоряжения владельца счета.
5.1.7. Осуществляетежеквартальную проверку Кредитной организации на соответствие Требованиям.
5.1.8. Принимаетрешение о расторжении Генерального соглашения в случаях, предусмотренныхпунктом 4.13 Порядка размещения.
5.1.9. ИнформируетКредитную организацию об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов,перечня лиц, уполномоченных на подписание документов во исполнение настоящегоГенерального соглашения, с предоставлением копий документов, подтверждающихданные изменения, не позднее 3 рабочих дней после указанных изменений.
6. Права иобязанности Кредитной организации
6.1. При реализацииГенерального соглашения Кредитная организация имеет право:
6.1.1. Приниматьучастие в Отборе.
6.1.2. Запрашивать уУправления сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Генеральногосоглашения.
6.2. При реализацииГенерального соглашения Кредитная организация обязана:
6.2.1. Вустановленный пунктом 4.11 Порядка размещения срок заключить с Управлениемсоглашение об электронном документообороте.
6.2.2. По итогамОтбора заключить с Управлением договор банковского депозита на условиях и всроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения.
6.2.3. Осуществлятьбескомиссионное обслуживание Депозитных счетов.
6.2.4. Обеспечитьвыполнение условий размещения средств областного бюджета на банковскихдепозитах, открытых в Кредитной организации, и иных условий, определенныхнастоящим Генеральным соглашением и договором банковского депозита.
6.2.5. ВозвратитьУправлению сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты всоответствии с разделом 8 Порядка размещения, настоящим Генеральным соглашениеми договором банковского депозита.
6.2.6. В срок непозднее 12 рабочих дней с даты подписания (пролонгации) Генерального соглашенияпредоставить в Управление заверенную Кредитной организацией копию заключенногос подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительногосоглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организациио предоставлении права Управлению на списание подразделением Центрального банкаРоссийской Федерации в пользу Управления денежных средств с корреспондентскогосчета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Управления безраспоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организациейобязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на суммы депозита и(или) пени.
6.2.7. С датывнесения соответствующих изменений:
- в срок не позднее12 рабочих дней представлять в Управление нотариально удостоверенные копииучредительных документов Кредитной организации в случае внесения в нихизменений и дополнений заказным почтовым отправлением с уведомлением о врученииили иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ихполучения;
- в срок не позднее 3рабочих дней информировать Управление об изменении банковских реквизитов,перечня лиц, уполномоченных на подписание документов во исполнение настоящегоГенерального соглашения, с предоставлением копий документов, подтверждающихданные изменения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении илииным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ихполучения.
6.2.8. Ежеквартально,в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом,представлять в Управление по состоянию на 1 число месяца, следующего заотчетным кварталом, информацию о подтверждении финансовой устойчивостикредитной организации и о неприменении кредитной организацией ограничений поосуществлению банковских операций по форме согласно приложению 3 к Порядкуразмещения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или инымдоступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.
7. ОтветственностьСторон
7.1. За неисполнениеили ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Генеральномусоглашению и договору банковского депозита Стороны несут ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаенарушения Кредитной организацией условий настоящего Генерального соглашения,договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатойпроцентов, начисленных на сумму депозита, Кредитная организация обязанауплатить Управлению пени на счет, указанный в Подтверждении.
7.3. Пениуплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возвратаУправлению суммы депозита и уплаты Управлению начисленных на сумму депозитапроцентов.
7.3.1. За просрочкувозврата Управлению суммы депозита пени начисляются, начиная со дня, следующегоза днем возврата суммы депозита, определенного договором банковского депозита,либо дня возврата суммы депозита в полном или частичном объеме до истечениясрока, установленного при его размещении, по основаниям, предусмотреннымразделом 8 Порядка размещения, до дня фактического исполнения обязательстввключительно.
7.3.2. За просрочкууплаты процентов на сумму депозита пени начисляются, начиная со дня, следующегоза днем уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковскогодепозита, либо дня уплаты процентов на сумму депозита при досрочном возвратебанковского депозита по основаниям, предусмотренным разделом 8 Порядкаразмещения, до дня фактического исполнения обязательств включительно.
7.4. Пени начисляютсяи уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центральногобанка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитнойорганизацией условий настоящего Генерального соглашения и договора банковскогодепозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Управлению суммыдепозита и уплаты Управлению начисленных на сумму депозита процентов.
7.5. Уплата Пени неосвобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящемуГенеральному соглашению и договору банковского депозита.
7.6. Кредитнаяорганизация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязательств, указанных в пунктах 3.2, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.3,4.3.4, 4.3.5 настоящего Генерального соглашения, если подобное неисполнение илиненадлежащее исполнение явилось следствием указания Управлением неправильныхили неполных реквизитов.
8. Обстоятельстванепреодолимой силы
8.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящемуГенеральному соглашению, обусловленных действием обстоятельств непреодолимойсилы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2.Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичноенеисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствиемтаких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки,землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия,террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти,препятствующие выполнению Генерального соглашения. Если любое из такихобстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки,указанные в Генеральном соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается навремя действия соответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона, длякоторой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении,предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств, указанных в пунктах8.1 - 8.2 настоящего Генерального соглашения, обязана не позднее рабочего дня,следующего за днем их наступления и прекращения, уведомить другую Сторону любымдоступным способом.
9. Прочие условия
9.1. Стороны невправе уступать свои права и обязанности по настоящему Генеральному соглашениютретьим лицам.
9.2. Все споры,связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонамипутем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжениемнастоящего Генерального соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Липецкойобласти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Срок действиянастоящего Генерального соглашения составляет один год. По истечении срокадействия настоящего Генерального соглашения при добросовестном выполненииКредитной организацией всех его условий срок действия настоящего Генеральногосоглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок. Количество продленийсрока действия настоящего Генерального соглашения не ограничено.
Настоящее Генеральноесоглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течениесрока действия настоящего Генерального соглашения со дня вступления в силу настоящегоГенерального соглашения или с даты его пролонгации не осуществляла размещениесредств областного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новоеГенеральное соглашение может быть заключено Управлением с указанной Кредитнойорганизацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия настоящегоГенерального соглашения.
9.4. Изменениенастоящего Генерального соглашения осуществляется по соглашению Сторон иоформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегосянеотъемлемой частью настоящего Генерального соглашения.
9.5. Расторжениенастоящего Генерального соглашения допускается по соглашению Сторон, по решениюсуда и по решению Управления о расторжении настоящего Генерального соглашения водностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 4.13 Порядкаразмещения.
9.6. Стороныпризнают, что условия договора банковского депозита, заключенного всоответствии с настоящим Генеральным соглашением, а также любая информация,предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Генеральногосоглашения, являются конфиденциальными.
9.7. Стороныпризнают, что факт заключения настоящего Генерального соглашения не являетсяконфиденциальным.
9.8. НастоящееГенеральное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждойСтороны, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты Сторон
Управление финансов Липецкой области:
Местонахождение: _____________
Платежные реквизиты:
ИНН _________, КПП __________, ОКТМО _________, БИК_________, ОКПО _______
Получатель______________, р/счет______________________
Телефон: _____________
адрес электронной почты:________________
___________________________________________:
(полное наименование кредитной организации)
Местонахождение: ________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
Платежные реквизиты: корреспондентский счет______________________________,
открыт ____________________, БИК ________________ИНН ____________________,
ОГРН __________________, КПП __________, ОКПО ___________
Телефон: ________________
адрес электронной почты:________________
11. Подписи Сторон
Приложение 2
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
Форма
На бланке кредитной организации Управление финансовЛипецкой области
Дата, исх. номер
Обращение
о намерении заключить генеральноесоглашение
о размещении средств областногобюджета
на банковских депозитах
1. Настоящим ______________________(________________________________),
(полное и сокращенное наименованиекредитной организации)
банковский идентификационный код (БИК)___________________________________,
реквизиты корреспондентского счета (субсчета)____________________________,
место нахождения (почтовый адрес)________________________________________,
адрес электронной почты___________________________________________________
выражает намерение заключить с управлением финансов Липецкой области
Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) в соответствии с
постановлением администрации Липецкой области от_____________ N ______ "Об
утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских
депозитах" (далее - Порядок размещения).
2. Настоящим обращением сообщаем, что в отношении
_________________________ отсутствует решение о ликвидацииили банкротстве,
отсутствует принятое уполномоченными органами или судом решение о
приостановлении банковских операций или введениивременной администрации, а
также сообщаем об отсутствии ареста на имущество или активы или
исполнительных производств, возбужденных в отношении_____________________,
влияющих на финансовую устойчивость, об отсутствии просроченной
задолженности перед областным бюджетом, о неприменении
________________________ ограничений поосуществлению банковских операций в
отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий(организаций) в связи с
применением к Российской Федерации мер санкционноговоздействия или наличия
рисков (угроз) применения кредитной организациейтаких ограничений.
3. Для оперативного уведомления по вопросаморганизационного характера
и взаимодействия с управлением финансов Липецкой области ответственным
исполнителем кредитной организации назначен:
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. (полностью), должность и контактную информацию
ответственного исполнителя (телефон, адресэлектронной почты))
4. К настоящему обращению прилагается пакетдокументов, являющийся
неотъемлемой частью обращения, согласно описи на_____ листах.
Должность руководителя
(уполномоченного лица
кредитной организации) ______________/_________________/
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер
кредитной организации ______________/_________________/
подпись Ф.И.О.
М.П.
Приложение 3
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
Информация оподтверждении финансовой устойчивости
кредитной организации и о неприменениикредитной
организацией ограничений по осуществлениюбанковских операций
Сообщаем, что по состоянию на _____________ вотношении
__________________________________________________________________________:
(наименование кредитнойорганизации)
отсутствует решение о ликвидации илибанкротстве;
отсутствует принятое уполномоченными органами или судом решение о
приостановлении банковских операций или введениивременной администрации;
а также сообщаем об отсутствии ареста наимущество или активы,
об отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении
____________________________________, влияющих нафинансовую устойчивость;
(наименование кредитной организации)
о неприменении________________________________________________________
(наименование кредитнойорганизации)
ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных
отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к
Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков
(угроз) применения кредитной организацией такихограничений.
Должность руководителя
(уполномоченного лица
кредитной организации) ______________/_________________/
подпись Ф.И.О.
М.П.
Приложение 4
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
На бланке управления финансов Липецкой области
Дата, исх. номер
Запрос о процентной ставке
На основании пункта 7.4.2 Порядка размещениясредств областного бюджета
на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации
Липецкой области от _____________ N _____"Обутверждении порядка размещения
средств областного бюджета на банковских депозитах" (далее - Порядок
размещения), в рамках проводимого________________________ отбора кредитной
организации с целью размещения средствобластного бюджета на банковских
депозитах управление финансов Липецкой области сообщает о намерении
разместить средства областного бюджета набанковском депозите на следующих
условиях:
вид банковского депозита: _____________________;
сумма депозита (цифрами и прописью):____________________;
срок депозита (цифрами и прописью):___________________;
минимальная процентная ставка, начисляемая на средства областного
бюджета, размещаемые на банковском депозите (цифрами и прописью, в
процентах годовых): ____________________________;
адрес электронной почты управления финансов области
_____________________________;
и просит направить Ваши предложения о процентнойставке, начисляемой на
средства областного бюджета, размещаемые на банковском депозите, в
соответствии с требованиями, установленными разделом7 Порядка размещения.
Должность руководителя ______________/_________________/
подпись Ф.И.О.
М.П.
Приложение 5
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
На бланке управления финансов Липецкой области
Дата, исх. номер
Подтверждение оразмещении средств областного бюджета
на банковском депозите, открываемом в_______________
В соответствии с пунктом 7.4.9 Порядкаразмещения средств областного
бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлениемадминистрации
Липецкой области от ___________ N ______ "Обутверждении порядка размещения
средств областного бюджета на банковскихдепозитах", на основании приказа
управления финансов области от _____ N _________ управление финансов
Липецкой области сообщает о согласии на размещение средств областного
бюджета на банковском депозите, открываемом в________________ на следующих
условиях:
вид банковского депозита: _____________________;
сумма депозита (цифрами и прописью): ____________________;
срок депозита (цифрами и прописью):___________________;
процентная ставка, под которую размещаютсясредства областного бюджета
на банковском депозите (цифрами и прописью, в процентах
годовых): ____________________________;
реквизиты счета управления финансов Липецкой области:
________________________;
код бюджетной классификации для возвратасредств областного бюджета,
размещенных на банковском депозите:_______________________;
код бюджетной классификации для перечисленияпроцентов, начисленных на
средства областного бюджета, размещенные на банковском депозите:
___________________________;
код бюджетной классификации для перечисления пени, начисленных на
средства областного бюджета, размещенные на банковском депозите:
___________________________.
Должность руководителя ______________/_________________/
подпись Ф.И.О.
М.П.
Приложение 6
к Порядку
размещения средствобластного
бюджета на банковскихдепозитах
Форма
На бланке управления финансов Липецкой области
Уведомление
о возврате средств областного бюджета,размещенных
на банковском депозите
___________________________________________
(полное наименование кредитнойорганизации)
На основании пункта 8.2 Порядка размещениясредств областного бюджета
на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации
Липецкой области от ____________ N ______"Обутверждении порядка размещения
средств областного бюджета на банковских депозитах", в соответствии с
условиями Генерального соглашения о размещениисредств областного бюджета
на банковских депозитах управление финансов Липецкойобласти уведомляет
___________________________________________________________________________
(полное наименование кредитнойорганизации)
о возврате средств областного бюджета, размещенных________________________
(дата размещения)
в объеме ___________________ по ставке ___________
(размещенная сумма) (% годовых)
на срок _____________________________,
(количество дней (заполняется
при срочном депозите))
на следующих условиях:
| N п/п | Условия возврата | Значения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид депозита (срочный или до востребования) |
|
| 2 | Реквизиты договора банковского депозита |
|
| 3 | Сумма к возврату (цифрами и прописью), руб. |
|
| 4 | Период начисления процентов (с _______ по ________) |
|
| 5 | Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью) |
|
| 6 | Процентная ставка (цифрами и прописью), % годовых |
|
| 7 | Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью), руб. |
|
| 8 | Дата возврата суммы депозита и процентов |
|
|
| Примечание |
|
Должность руководителя _________________/________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)